Проп трейдинг — что это, плюсы и минусы, реальные отзывы

В начале 90-х годов в биржевой сфере США возникло принципиально новое направление, которое произвело фурор во всей биржевой индустрии: проп-трейдинг. Предпосылкой такого события были прогнозы специалистов, которые говорили о возможности инвестиционных компаний намного эффективнее использовать свои ресурсы, существенно  снизив при этом риски и увеличив прибыль.

Суть данного вида трейдинга сводилась к тому, что инвестора распределяли свои средства сразу на нескольких трейдеров для диверсификации рисков и расширения портфеля. Таким образом, управляющие трейдинговой компании получали гарантированную прибыль сразу с нескольких рынков, а трейдеры имели возможность работать с большим капиталом и получать вознаграждение за это в виде процента от прибыли.

В наши дни проп-трейдинг получил огромную популярность. Вполне логично, ведь данный вид трейдинга дает возможность нарастить основной капитал за счет дополнительных вложений, попробовать работать крупными лотами, а также минимизировать риски для всех сторон.

В данной статье мы попробуем разобраться, так ли все хорошо и просто в этом направлении и на каких условиях проп-компании дают деньги в управление. Для начала рассмотрим плюсы и минусы проп-трейдинга из разных точек зрения — инвесторской и трейдерской. Немаловажным аспектом будет расчет эффективности деятельности по системе проп-трейдинга и аналогичные значимые аспекты.

Кому необходим проп-трейдинг

Не секрет, что без диверсификации рисков просто невозможно быть успешным инвестором. Это правило — основа основ, упоминаемая в каждом пособии по инвестированию. Разработана масса методик по диверсификации рисков, активное использование которых будет требоваться пропорционально увеличению инвесторского капитала.

Именно таким удачным инструментом диверсификации рисков для коммерческих инвестиционных компаний и частных инвесторов и является проп-трейдинг, уже успевший завоевать доверие многих западных компаний, хедж-фондов, а в последнее время используемый и на российских биржах.

Что же такое проп-трейдинг? Это вид сотрудничества, при котором проп-компания обращается к услугам частных трейдеров, чтобы последние увеличили капитал данной компании за счёт торговли на финансовых рынках с применением корпоративных денежных средств. Такой вид сотрудничества, естественно, выгоден обеим сторонам.

Разновидности проп-трейдинга

Заинтересованные организации готовы предложить трейдерам несколько вариантов сотрудничества.

1. Выделение депозита трейдеру для ведения долгосрочной торговли. Характерно только для крупных компаний, фондов. При этом имеет место довольно жесткий «отбор» трейдеров: анализ стейтмента, репутации. Иногда проводятся конкурсные отборы, предоставляя претендентам демо-счета, а затем в конце тестового периода проводится анализ результаты и выводы.
2. Выделение депозита трейдеру исключительно под залог личных средств последнего. Безусловно, предоставляемая трейдеру сумма средств будет больше в разы (иногда в 10 раз и выше). Но основной показатель в данном случае — лимит потерь, который обычно приравнивается к размеру залога. Все очень просто. Например, трейдер внес в качестве залога свои 20 тысяч; компания добавила к ним собственные 80 тыс. В результате общий счет составит 100 тыс. Но если просадка по нем достигнет 20 тысяч, залог трейдера «аннулируется» и сотрудничество с трейдером прекратится. Очевидно, что компания в таком случае совершенно ничем не рискует.
3. Обучение начинающих перспективных трейдеров с последующим выделением им средств для торговли. Для новичков — лучше не придумаешь! Отличный вариант получить базовые знания, опыт, попробовать свои силы на реальном счету. Но тут свои «подводные камни» для кандидата: за обучение надо будет платить, затем проходит стажировка, по итогам которой компания может разорвать сотрудничество с трейдером.

С точки зрения инвесторов, самым логичным является вариант с залогом, ведь в таком случае трейдер будет «кровно» заинтересован в сохранении и приумножении начального капитала.

А компания-инвестор может сильно и не переживать за трейдерскую деятельность. А вот трейдеру при залоговом варианте стоит учесть все нюансы такого предложения.

Ведь  при агрессивной манере торговли получить критическую просадку можно очень быстро.

Сложно ли стать проп-трейдером?

К счастью, такая возможность открыта для каждого! При этом от вас никто не будет требовать дипломов ВУЗа, сертификатов каких-либо трейдерских курсов, а в последнее время часто даже не требуют стейтментов с результатами успешной торговли.

Важны лишь ваши реальные способности и желание успешно работать! Никто не будет требовать доходности по 50-100% в месяц. Будут смотреть на стабильность роста капитала, ну и на соблюдение мани-менеджмента.

Указанные критерии легко выявить по вашей работе на демонстрационном счете.

С точки зрения компании

Доверить крупный депозит одному или даже 3-5 трейдерам — это довольно опасно с точки зрения риск-менеджмента. Поэтому проп-компании стараются распределять капитал на максимальное количество успешных трейдеров.

Как показывает практика, наилучшие показатели прибыльности у тех компаний, которые набрали в свой штат трейдеров с разными стратегиями и стилями торговли. В таком случае трейдеры работают по разным рынкам, биржевым инструментам, различным стратегиям и в разное время суток.

А вот организация, доверившая капитал узкому кругу сотрудников с определенной торговой системой, как правило, теряла средства, хотя иногда бывает, что такие компании внезапно и значительно обогащаются.

Ошибочные убеждения на тему проп-трейдинга

Не секрет, что вокруг классического трейдинга бытуем масса мифов, «легенд» и просто неверных убеждений. Не отстает в этом ракурсе и проп-трейдинг, попутно все больше привлекая трейдеров-новичков в свое направление.

• Быстро заработать миллион долларов. Ну, пусть не миллион, но большую сумму и быстро. В принципе, вероятность такая есть, реально, но при огромных рисках, которые вряд ли одобрит компания-инвестор. Дополнительная сложность заключается еще и в психологической нагрузке — тотальном контроле менеджеров по риску, наставников и т.п. Трейдер, привыкший к домашним «тепличным» условиям, вряд ли сможет быстро и «безболезненно» адаптироваться к новой непростой атмосфере.
• Жесткие условия проп-компаний. Понятно, что вряд ли кто захочет бесплатно спонсировать ваши эксперименты на финансовых рынках. Поэтому каждая проп-организация выставляет ряд требований к претендентам на управление капиталом.
• Фейковые проп-компании. Сегодня можно услышать немало рассказов о мошеннической деятельности псевдо-проп-компаний, особенно на территории стран СНГ. Логично предположить, что основания для такой информации вполне реальны. Ведь не каждое юридическое лицо, декларирующее себя как проп-компания, действительно является таковым. Иногда подобная организация зарабатывает гораздо проще: на «сливах» трейдеров, совершенно не выводя капитал за пределы своих счетов. Мошенники могут предложить вам лишь единственный вариант работы — с внушительным залогом в качестве риска потерь. Довольно часто происходят махинации с котировками, и все потерянные вами средства «успешно» оседают на счета проходимцев. Захотите еще попробовать — придется вкладывать повторно собственные средства (как правило, с повторным «сливом»).

Подходит ли проп-трейдинг вам

Чтобы ответить на этот вопрос, сравните результаты своей торговли и предлагаемые условия соответствующих компаний.

Если вы часто допускаете значительные просадки, а компания дает вам крупное торговое плечо, то слить депозит можно довольно быстро, разочаровав как себя, так и своих партнеров.

Наиболее проп-трейдинг приемлем для консервативной торговли, предусматривающей небольшие просадки и плавный рост начального депозита.

Если предпочитаете работать с долгосрочными стратегиями и временами бывают крупные просадки, то наиболее выгодным вариантом для вас будет поиск частного инвестора, согласного на сотрудничество при таких условиях. Про-компании зачастую предоставляют приемлемые условия для работы внутридневных трейдеров с консервативными торговыми стратегиями.

Источник: https://tilgroup.ru/prop-treyding-osobennosti-mehanizmyi-mifyi-i-realii/

Проп трейдинг. Ключевые особенности

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про проп трейдинг, что это такое и в чем его преимущества.

Под термином «проп трейдинг» подразумевается торговля трейдера средствами, предоставленными компанией-брокера. Причем торговлю трейдер ведет не только на деньги компании, но и вносит свои личные накопления.

В случае если трейдер ведет торговлю неудачно, убытки списываются с его накоплений. В том случае, если его счет полностью обнулится, компания может заблокировать свои средства и вернуть их себе.

Два моих лучших брокера

Для более наглядного понимания предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим у трейдера есть 1 000 долларов, брокерская компания выделяет ему для торговли 9 000 долларов. Таким образом, для торговли трейдер сможет использовать 10 000 долларов.

Но максимально допустимая просадка равняется размеру личных накоплений трейдера, в нашем примере это 1 000 долларов. Что касается прибыли, то делится она будет между брокером и трейдером напополам. Такая схема сотрудничества является удобной как для брокера, так и для трейдера при условии, что последний умеет вести торговлю. Брокер ничем не рискует и выгодно инвестирует свои сбережения, трейдер рискует собственным капиталом как и в обычной торговле, но получает возможность больше зарабатывать.

Важное условие в проп-трейдинге заключается в автоматическом закрытии ордеров в том случае, если просадка приблизилась к размеру личного капитала трейдера. Данное ограничение обеспечивает брокеру безопасность и сохранность его денежных средств. Именно в этом заключается основное отличие проп-трейдинга от обычного.

Что такое проп-трейдинговые компании

В настоящее время 50-70% сделок на Wall Street осуществляется по проп-трейдингу. Компании-брокеры, которые выделяют деньги проп-трейдерам, получают благодаря этому огромный доход.

Самые первые проп-трейдеры появились в 1990 году, когда финансовые компании начали нанимать в качестве трейдеров выпускников известных образовательных учреждений.

В настоящее время в Америке насчитывается более 100 проп-трейдинговых компаний, которые ничего не приобретают и не реализуют, а просто доверяют свои денежные средства трейдерам, с которыми они заключили договора.

Проп-трейдинговые компании вкладывают свои деньги в торговлю на бирже, зарабатывая тем самым на спекуляциях и комиссии. Проперти трейдинговые компании сотрудничают с дилинговыми центрами, передают в их распоряжение все, что требуется для торговли и предоставляют своим крупным клиентам различные бонусы. В такую компанию можно устроится, но своих работников компания не будет обучать. Современный рынок изобилует опытными трейдерами, поэтому проп компании не видят смысла тратиться на обучение своего персонала.

Для того чтобы устроиться на работу в такую компанию, трейдеру нужно предоставить отчет своей торговли, который должен понравиться работодателю.

Как правило, отчет требуется с реального счета, но были случаи, когда на работу принимали и на основе отчета на демо-счете.

Чтобы попасть в штат проп-компании, необходимо окончить специализированные курсы в дилинговом центре, а затем претендовать на открытую вакансию.

Проперти компании работают по четко отлаженной схеме, которая нацелена на защиту капитала самой организации. Почти в каждой такой организации есть специальные сотрудники, следящие за работой трейдеров. Они проводят анализ сделок трейдеров, а в случае возникновения высоких рисков, выполняют закрытие всех ордеров.

Ограничения трейдеров

Как уже было сказано ранее, проперти компании работают по четко отлаженной схеме, главной задачей которой является обеспечение максимальной безопасности капитала организации. Применяется также риск-менеджмент, который защищает от потерь. Дело в том, что у проп-трейдера большое количество лимитов/ограничений. К основным из них относятся следующие:

1. Ограничение убытка за 1 торговый день.
2. Ограничение числа акций, которые могут быть куплены/проданы за торговый день.
3. Компания устанавливает временные ограничения для торгов в течение дня. При этом, трейдер не может продлить его, а сделки нужно закрывать каждый день.

Для торговли проп-трейдерам предоставляются разные объемы капитала. Зафиксированный доход делится между компанией и трейдером напополам или на иных условиях, выдвинутых компанией. Кроме того, организация взимает с трейдера комиссию за совершаемые сделки. Как вы могли заметить, проп-трейдинг существенно отличается от обычной торговли. Он похож на скальпинг, то есть на заключение множества сделок в течение дня. Проп-трейдинг приносит неплохую прибыль, что является свидетельством существования большого количества проперти трейдинговых компаний. Однако далеко не все могут стать успешными проп-трейдерами, все зависит от того, какой стиль ведения торговли больше всего привлекает человека. Если вам никогда не удавалось зарабатывать на скальпинге, тогда вам стоит выбрать другой способ заработка.

Если вы любите скальпинг, но у вас высокая просадка, тогда сотрудничать с проп-компаниями нет смысла.  Перед тем как подписаться на такое сотрудничество, обязательно взвесьте все «за» и «против». Протестируйте вашу торговую систему и подумайте, есть ли смысл брать чужие деньги.

Как стать стать проп трейдером

В настоящее время возможность почувствовать себя в роли проп трейдера есть у каждого, главное, чтобы у него было желание. Для того чтобы занять вакансию проп трейдера, вам необходимо доказать потенциальному работодателю наличие большого опыта ведения успешных торгов. Вам потребуется доказать свой уровень мастерства при помощи отчетов о ведении торгов, заверенных компанией-брокером.

Если вы не обладаете большим опытом ведения торгов, то у вас тоже есть шанс стать проп трейдером. Существует множество компаний-брокеров, которые готовы обучить новичков искусству ведения торгов (за обучение вам, скорее всего, придется заплатить), после чего вам доверят определенную денежную сумму для ведения торгов.

Важно помнить, что решение о прохождении обучения вам придется принимать на свой страх и риск. Это связано с тем, что после прохождения платного обучения вам могут и не предоставить вакансии проп трейдера.

Проп трейдеры сотрудничают с компаниями-брокерами на достаточно выгодных условиях.

После утверждения вашей кандидатуры и открытия вами залогового депозита вам доверят определенную денежную сумму сроком на год или более.

Далее вам предстоит вести торги в соответствии с условиями подписанного договора, при этом, максимальный размер вашей просадки не должен превышать объема вашего залогового депозита.

После окончания оговоренного контрактом строка вся полученная прибыль будет поделена пополам между организацией и проп трейдером. Важное достоинство проп трейдинга заключается в том, что компания-брокеры готовы доверить трейдеру сумму в 5-10 раз превышающую размер его залогового депозита.

Таким образом, если вы обладаете навыками ведения успешных торгов, но вам не хватает объема капитала для получения желаемого размера прибыли, то проп трейдинг является оптимальным для вас выходом.

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/chto-takoe-prop-trejding.html

Проп-трейдинг: что это и какие компании не следует выбирать

В последние годы многие интересные и успешные иностранные проекты отлично приживаются и развиваются в России. К числу таковых относится и интернет-трейдинг. Одним из его наиболее интересных выражений является проп-трейдинг, который представляет собой взаимовыгодное взаимодействие успешного трейдера и финансовой организации – в результате которого обе стороны остаются в плюсе.

Понятие проп-трейдинга

Так что же такое проп трейдинг в России? Фактически – это торговля на те средства, которые были предоставлены трейдеру компанией. Он торгует, используя эти деньги, причем риски в ходе этой торговли ограничиваются только тем депозитом, который состоит из личных средств игрока рынка.

Чтобы лучше понять, что такое проп-трейдинг, целесообразно рассмотреть один несложный пример.

Например,  у трейдера есть свои деньги в сумме 10 000 рублей, и брокерская организация предоставляет ему еще 90 000 рублей.

Получается, что теперь этот трейдер может использовать в своих операциях уже 100 000, но при этом просадка допускается только в размере вложенных им денег, то есть не более 10 000 рублей.

Прибыль, которая будет получена в результате сделок по проп-трейдингу, будет разделена между трейдером и компанией в соотношении 1:1. Как видно из примера, данная схема выгодна и для трейдера, и для финансовой организации.

Первый может достигнуть большего дохода за счет использования большего капитала, а вторая способна таким образом выгодно инвестировать свои временно свободные средства. Причем финансовая организация ничем не рискует.

Худшее, что может с ней произойти – это отсутствие дохода от инвестиций, в то время как трейдер может потерять весь свой первоначальный депозит.

Важнейшее условие проп-трейдинга – это закрытие сделки в принудительном порядке, если проседание по ней «подбирается» к сумме собственных средств трейдера. Если не прерывать операции принудительно, то трейдер сможет привести финансовую компанию к убыткам или вовсе разорить ее. Наверное, это и есть важнейшее отличие проп-трейдинга от классического.

Что такое пропретари трейдинговые компании

Сегодня сделки по проп-трейдингу обеспечивают от 50 до 70% всех торгов на Wall Street, а финансовые компании, которые снабжают торгующих менеджеров деньгами, зарабатывают на этом миллионы. А началась вся эта проп-история на фоне интернет-бума в 90-х годах, когда несколько крупных организаций начали привлекать на работу трейдерами выпускников ведущих вузов.

Сегодня только на американском рынке количество подобных компаний по разным оценкам варьируется от 100 до 300 единиц. Их особенность состоит в том, что они ничего не покупают и не продают, не привлекают средства инвесторов для управления, а выделяют деньги трейдерам, которые работают по контракту с ними.

Эти трейдинговые компании осуществляют инвестиции в биржевой трейдинг, чтобы в дальнейшем получать доход как от спекуляций, так и в виде комиссионных. Они заключают договоры с дилинговыми центрами, которые предоставляют им все необходимое для деятельности: программное обеспечение, торговую платформу, клиринговые услуги и многое другое.

К ним можно устроиться на работу, однако, здесь также есть одна особенность. Дело в том, что они не занимаются обучением своих будущих сотрудников. Им нужны уже готовые и успешные трейдеры.

А доказать свою «успешность» нужно, предоставив своему будущему работодателю хороший «рекорд» – архив наиболее прибыльной торговли с использованием реального счета. Лишь иногда в виде исключения брокерские компании принимают на работу трейдеров, которые показали хорошие результаты при работе на демо-счетах.

Особым звеном в таких компаниях являются риск-менеджеры, которые осуществляют контроль за трейдерами. Такая деятельность необходима, ведь в распоряжении последних находятся крупные суммы, а значит и все возможности их «слить». Риск-менеджеры анализируют все торговые операции трейдеров и при необходимости могут быстро закрыть все их ордера, предотвратив тем самым все возможные потери.

Условия и ограничения для трейдеров

Система риск-менеджмента – это не единственный механизм, при помощи которого компании оберегают себя от возможных убытков. Дело в том, что для трейдеров, которые работают с ними, существует целая система лимитов и ограничений. К числу таковых относятся:

• Установление максимального размера убытков в течение одного рабочего дня;
• Правило, согласно которому совокупные убытки трейдера не должны превышать сумму гарантийного обеспечения (то есть страхового капитала, который может их покрыть);
• Установление лимита на количество акций, которые могут быть проданы или куплены в течение одного рабочего дня;
• Установление максимальной продолжительности рабочего времени (без согласования свой торговый день нельзя продлить, равно как нельзя оставить открытые торговые позиции на следующий день).

В управлении у трейдера могут быть совершенно разные суммы от десятков тысяч долларов до нескольких миллионов. Безусловно, часть прибыли от использования этих денег финансовая организация забирает себе.

Как уже было сказано выше, как правило, доход делится в соотношении 50:50, однако, возможны и другие варианты соотношений, все зависит от политики выбранной компании.

Также организация берет с трейдера небольшие комиссионные за каждую сделку, которые могут быть уменьшены по мере роста объема операций.

Кто зарабатывает больше?

Как видно из всего описанного выше, проп-трейдинг существенно отличается от классического трейдинга на Форекс. Последний по большей части ориентирован на скальпинг, то есть на большое количество сделок, совершенных в течение одного торгового дня.

Разумеется, такой вид трейдинга может приносить прибыль, о чем свидетельствует и его активное развитие на российском рынке. Однако надо понимать, что торговля каждого трейдера глубоко индивидуальна и каждому подходит что-то свое, поэтому при выборе способа работы и тактики следует ориентироваться на положительный финансовый результат.

Заключение

Нужно понимать, что даже, если подобной компании, предложит свою кандидатуру уже опытный трейдер – никто не даст ему в распоряжение деньги просто так, даже при условии, что сами будут контролировать ситуацию. Как правило, там есть собственные отработанные стратегии и учить им будут только за оплату.

Также чтобы получить там должность – нужно внести собственные деньги в виде залога. Поэтому торговля в таких конторах порой мало отличается от обычной работы с брокером и применением кредитного плеча. И поэтому мошенников на этом поприще тоже хватает. Нет лучшего варианта – чем торговать на свои и только на свои.

Зачем минимизировать риски – когда можно их не создавать?

Источник: https://biznes-prost.ru/chto-soboj-predstavlyaet-prop-trejding-na-forex.html

Осторожно проп-трейдинг: будьте бдительны

Вы ещё не слышали о том, что такое проп-трейдинг? Или вам недавно поступило предложение заняться этим видом трейдинга? Внимательно прочитайте эту статью до конца, это может сэкономить вам немалые деньги.

Бесплатный сыр, безусловно, есть, только находится он в мышеловке и только для второй мышки

Проп-трейдинг в теории

Согласно определению, данному в википедии, проп-трейдинг это такой род деятельности трейдинговой компании (фирмы), когда она занимается торговлей на различных финансовых рынках исключительно на свои собственные средства. То есть, в отличие от известных всем многочисленных фондов, осуществляющих доверительное управление деньгами клиентов, здесь торгуют только на деньги компании.

Первые проп-трейдинговые компании появились в Соединённых штатах в конце прошлого века. Их организационная структура имела приблизительно следующий вид:

1. Во главе компании, как правило, стоят несколько управляющих партнёров объединяющих свои капиталы и усилия, с целью преумножения первого посредством второго.
2. Под началом управляющих партнёров находятся старшие трейдеры, каждый из которых ведёт своё направление торговли: акции, либо фьючерсы, либо валютный рынок и пр.
3. В подчинении каждого старшего трейдера находится отдел, состоящий из рядовых трейдеров, которые торгуют выделенным им капиталом, зарабатывая деньги фирме и имея с этого свой процент (пэй-аут).

Кроме этого, такая компания в обязательном порядке имеет отдел, состоящий из нескольких человек, которые занимаются управлением рисками. Они следят за тем, чтобы рядовые трейдеры не превышали свой лимит риска и использовали надёжные торговые системы.

Проп-компания может также иметь отдел, занимающийся обучением трейдеров. В нём натаскивают набранных рядовых трейдеров, подготавливая их к серьёзной работе (рискует то компания своими деньгами, а это всегда очень серьёзно).

Крупные проп-компании обязательно имеют в своём штате программистов и аналитиков. Аналитики занимаются исключительно анализом рынков, выявляя на них основные тенденции и составляя прогнозы на будущее. Программисты отвечают за создание и работу систем алгоритмического трейдинга (в частности широко применяются системы высокочастотного трейдинга).

Проп-трейдинг на практике

Ну вот, с теорией мы закончили, теперь перейдём к практике. Что же на самом деле представляют собой проп-компании, как грибы после дождя разрастающиеся нынче на территории бывшего СССР.

Скажу сразу, ничего общего с тем, что было написано выше они не имеют. Разве только название и красивую упаковку.

Всё остальное это не более чем отлаженный механизм по отъёму денег у незадачливых горе-трейдеров.

Пожалуй, каждый начинающий трейдер мечтает о том, чтобы ему дали капитал в управление. При этом его нисколько не смущает тот факт, что он уже несколько раз сливал свои пусть и небольшие, но всё же деньги. По его мнению, причина слива как раз и заключается именно в том, что торгуемый капитал был слишком мал. Вот если бы ещё чуть-чуть, то…. Вот как раз на этом, таких простачков и ловят.

Обычно звонят по телефону. Базу данных с номерами потенциальных жертв (трейдеров или сочувствующих (тех, кто хоть раз регистрировался у какого-либо онлайн-брокера) сейчас найти не проблема). Кстати, если вам позвонили, то это повод задуматься о порядочности того брокера которому вы оставляли свои контактные данные.

Обещают сделать профессиональным трейдером (ну чем не мечта, вместо скучного офиса, нырять каждый рабочий день в океан финансовых рынков), предоставив капитал для торговли! Вот оно счастье, совсем рядом, протянись и возьми. Такой шанс, конечно, упускать нельзя!

Поэтому когда речь заходит о том, что на первоначальный депозит необходимо внести «небольшую» часть своих денег, клиент уже прочно сидит на крючке. Да и доводы вроде весьма разумные. Они ведь доверяют в управление свои деньги, поэтому прежде чем перейти непосредственно к работе, необходимо пройти конкурсный отбор.

В этом «конкурсе» трейдер торгует на свои деньги. Почему не на демо-счёте, ведь там тоже можно показать свои умения? Тоже железная логика – трейдер должен уметь рисковать настоящими, а не виртуальными деньгами.

При этом торговля идёт с использованием терминала предоставленного компанией (ну здесь тоже вроде всё понятно). Дальше можно не объяснять, трейдер сливает свой депозит (а если у самого не получается, то ему активно помогают умело манипулируя котировками, реквотами и пр.).

Ну, вот и всё, на этом путь профессионального трейдера заканчивается так и не успев начаться.

Бывает также ситуации, когда трейдеру «действительно» дают в управление деньги компании, опять же после внесения определённой гарантийной суммы с его стороны. К примеру, трейдер вносит свои тысячу долларов, а ему в управление дают ещё сто тысяч. Причём торгует он ровно до тех пор, пока цела его внесённая тысяча.

Как только он проигрывает свои деньги, доступ к деньгам компании тоже замораживается (под предлогом управления рисками со стороны компании). На самом деле, конечно, никто никаких денег ему не давал, и давать не собирался. Фактически они были просто нарисованы в окне его торгового терминала.

Знаете что такое кредитное плечо?

Не надо объяснять, что все липовые торговые счета, на которых якобы ведётся работа и на которых трейдеры проходят «конкурсный отбор» варятся в одной кухоньке.

И в этот общий котёл в итоге сливаются все внесённые «гарантийные» депозиты трейдеров попавшихся на удочку организаторов этой мошеннической схемы.

Причём прижать такие компании со стороны действующего законодательства получается далеко не всегда (а если точнее, то практически никогда), поэтому они и шуруют по полной, прикрываясь этой мнимой легальностью.

В общем, суть состоит в следующем. Когда вас хотят пригласить на работу, но при этом требуют внесения каких либо денег, то это классический развод. Не ведитесь на такого рода схемы. Если это нужно им (ведь им якобы нужны трейдеры), то почему платить должны вы?

Если вы действительно хороший трейдер и хотите получить деньги в управление, то лучше уж заведите свой ПАММ-счёт у надёжного брокера.

Показав стабильные результаты торговли на протяжении достаточно долгого времени, вы неизбежно привлечёте к себе клиентов.

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/ostorozhno-prop-trejding.html

Cуть Проп-Трейдинга (что это) на Московской бирже

Проп-трейдинг — это предоставление возможности трейдерам торговать на Форекс или фондовой бирже на средства компании с последующим разделением полученной прибыли. Также российские компании, как правило, требуют внесения определенной суммы личных денег трейдера.

Простыми словами, проп-трейдинг — это торговля не на свои деньги, а на деньги трейдинговых компаний. Чтобы получить капитал в управление, необходимо доказать состоятельность вашей торговой стратегии.

Определение «проп-трейдинг» происходит от английского Proprietary Trading, что можно перевести как «частные торговые операции». Проп-компании возникали в результате объединения групп инвесторов, вложивших свои средства в создание инфраструктуры для прямого доступа на биржевые площадки, и образования крупного капитала для торговли финансовыми инструментами.

Для непосредственной торговли на рынках такая фирма привлекала частных трейдеров, предоставляя им в управление некоторую часть имеющегося капитала. В свою очередь трейдер уплачивал часть полученной прибыли в пользу компании.

• Чтобы снизить риски, инвесторы-основатели распределяли средства между большим количеством приглашенных трейдеров. Также для этих целей пришлось разрабатывать собственный софт и нанимать специально обученных риск-менеджеров, внимательно следивших за открываемыми и закрываемыми ордерами.

Изначально рабочая схема таких фирм подразумевала выход исключительно на биржу, так как в отличие от валютного рынка Forex, биржевые площадки не предоставляли кредитное плечо трейдерам для торговли.

Переданная в управление сумма становилась его равноценной заменой, что привлекало трейдеров, имеющих знания и опыт, но не обладающих необходимым капиталом.

В результате получалось взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

Простыми словами, проп-трейдинг – это торговля на бирже без использования собственного капитала.

Где и когда появился проп-трейдинг

Первые проп-трейдеры появились в США в начале 90-х годов. В это время руководство крупных компаний начало приглашать на работу выпускников известных финансовых образовательных учреждений.

Сегодня в Штатах успешно работает более 100 проп-организаций, сотрудники которых по некоторым сведениям проводят до 70 % объема всех сделок на Уолл Стрит. Среди известных компаний выделяются Hold Brothers и SMB Capital.

На территорию ЕС такой вид бизнеса пришел значительно позднее.

Однако самый высокий всплеск интереса к торговле пропрайтери произошел в 2012 году с выходом в печать перевода книги соучредителя SMB Capital Майка Беллафиоре «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга», освещающей детали работы трейдера-профессионала и саму суть проп-трейдинга.

Выгоды и перспективы проп-трейдера

Пропрайтери трейдинг – это возможность овладеть навыками профессиональной торговли для опытного трейдера или начинающего, но обладающего соответствующим талантом.

Очень часто выход на торговлю реальными деньгами на финансовых рынках происходит примерно так:

Как видно, в большинстве случаев карьера биржевика заканчивается, так и не начавшись, приводя к разочарованию и отказу от возможности сделать трейдинг своим основным источником дохода.

Проп-фирмы в этом случае выступают в роли инвестора, предоставляющего капитал для торговли, а также посредника, обеспечивающего выход на рынок и тренинг в торговле.

Не сложно подсчитать, что имея солидную сумму на счете, соблюдая самый консервативный мани-менеджмент и, получая хотя бы 3 % прибыли в месяц, можно очень неплохо зарабатывать.

Российские и европейские компании, в отличие от американских, в большинстве случаев придерживаются несколько иной модели ведения бизнеса.

Проп-трейдинг без вложений практически не практикуется: трейдерам предлагается сотрудничество с внесением некоторой части собственных средств на счет, которые будут увеличены за счет капитала фирмы.

В результате получается аналог обычного кредитного плеча, используемого на Forex. При этом выплачиваемый процент от прибыли значительно выше, чем у заокеанских организаций.

Рассмотрим простой пример.

1. У трейдера есть 500 долларов, и он соответствует требованиям проп-компании (как минимум это может быть безубыточный стейтмент за некий период по реальному счету у любого брокера).
2. Трейдер открывает торговый счет в ДЦ, сотрудничающем с этой проп-фирмой, и вносит свои $500. После оформления заявки его депозит увеличивается в 10 раз – до $5000. В этом примере 90 % суммы – это деньги проп-организации.
3. Прибыль от торговли, в соответствии с заранее оговоренными условиями, делится пополам между трейдером и компанией.

Важно понимать, что все цифры в примере использованы исключительно для наглядности. В каждом отдельном случае все указанные значения могут сильно варьироваться в зависимости от требований и условий конкретных проп-компаний. Часто трейдер может выводить со счета до 90 % прибыли. Кроме того, возможны индивидуальные условия для очень опытных трейдеров.

Как работают проп-трейдинговые компании

Бизнес-модель проп-трейдинга базируется на привлечении к сотрудничеству максимального количества успешных трейдеров. Настоящих профессионалов в этом деле в действительности очень мало, поэтому такие компании, как правило, проводят эффективный трениг кандидатов и устраивают регулярные конкурсы, демонстрирующие умения участников.

Сама проп-фирма не предоставляет прямой доступ к финансовым рынкам, а пользуется услугами брокеров и дилинговых центров.

Как правило, компании-партнеры предоставляют пропам ликвидность и всю остальную инфраструктуру, включая онлайн бэк-офис, на более выгодных условиях, чем рядовым клиентам.

Поэтому торговые условия для проп-трейдеров могут существенно отличаться от условий обычных рыночных посредников в лучшую сторону.

В отличие от компаний, работающих по принципу доверительного управления, пропрайтери-фирмы извлекают прибыль при помощи собственного капитала, а не за счет привлекаемых средств сторонних инвесторов. Соответственно, все риски ложатся на саму компанию, а не делятся с вкладчиками, как в случае ПАММ-счетов.

Структура проп-компании

В наше время проп-трейдинговые фирмы часто открывают предприимчивые бывшие трейдеры подобных компаний, имеющие многолетний опыт торговли и скопившие достаточный капитал. Обычно это 1–3 человека, которые являются управляющим центром организации, ответственным за все важные бизнес-решения и крупные торговые операции.

Второе звено – это старшие трейдеры. В штате компании их может насчитываться до 10 человек. Каждому из них доверено управление одним из направлений деятельности фирмы: дейтрейдинг, срочные рынки, ценные бумаги, скальпинг, валюты и т. д.

Старшие трейдеры напрямую работают с рядовыми проп-трейдерами, как с лично обученными, так и с приглашенными профессионалами. В зависимости от величины компании их может быть до 50 и более.

Риск-менеджеры в этой структуре занимают отдельное важное место. Их задача состоит в контроле за открываемыми позициями проп-трейдеров, а также за общим балансом рисков организации в целом. Если компания окажется банкротом в результате торговых ошибок, то в первую очередь это будет говорить о недостаточной компетентности специалистов по управлению рисками.

Почти каждая компания организует свой образовательный центр. Он создается для обучения и закрепления навыков вновь прибывших трейдеров. Тренинг проводят действующие опытные сотрудники.

Последний отдел – это разработчики специфического софта для обслуживания инфраструктуры пропрайтери-компании. Также они занимаются написанием торговых роботов, разработкой собственных торговых платформ и вспомогательных программ для нужд трейдеров.

Чем рискует проп-трейдер

В классической модели проп-трейдинга все риски, связанные с потерей торгового капитала, берет на себя сама компания. Для того чтобы свести их минимуму, используется четко отработанная схема риск-менеджмента, которая включает следующие пункты:

• Ограничивается убыток за одну торговую сессию.
• Устанавливается лимит покупки/продажи объема активов для каждого дня.
• Сделки не переносятся на следующие торговые сутки.
• Компания ограничивает время работы трейдера без возможности его продления. По истечении установленных торговых часов все открытые сделки закрываются в принудительном порядке.
• Риск-менеджер следит за каждым открываемым проп-трейдером ордером и в случае негативных тенденций останавливает торговлю.

Принцип работы большинства отечественных пропрайтери-фирм имеет существенные отличия.

• Проп-трейдер вносит некоторую сумму на реальный счет, компания увеличивает депозит в несколько раз.
• Торговля ведется в установленных компанией рамках, в соответствии с требуемым мани-менеджментом и рекомендациями старших трейдеров.
• В случае совершения серии убыточных сделок, которые приводят к потере средств, приближающейся к сумме собственных денег трейдера, срабатывает стоп-аут и торговля прекращается.
• Проп-компания возвращает свой капитал, счет блокируется, и для продолжения торговли трейдеру придется снова вступать в переговоры с фирмой.
• Сама компания не рискует своим капиталом.

Как стать проп-трейдером

Чтобы стать проп-трейдером сегодня, не нужно специального образования или каких-либо особых познаний в сфере финансов. Все что придется сделать – это предоставить проп-фирме доказательства стабильной успешной торговли на реальные деньги. Делается это с помощью заверенных торговых отчетов от любой брокерской компании.

Многие проп-фирмы предлагают людям без опыта пройти платное комплексное Тренинг в течение 4–6 месяцев. Однако в этом случае нужно знать, что пройденная образовательная программа не гарантирует получения должности проп-трейдера, а потраченные на нее деньги, естественно, не возвращаются.

Еще одним вариантом получения вакансии проп-трейдера является победа в конкурсе на демо- или реальных счетах, проводимых пропрайтери-компаниями.

При этом богатого опыта в торговле на финансовых рынках будет явно недостаточно: работодатель будет оценивать личностные качества, степень нацеленности на успех и даже биографические данные. Предпочтение отдается молодым людям до 30 лет, не имеющим семьи и других обязательств.

Это в первую очередь обосновано тем, что каждый новый трейдер должен пройти очень насыщенный тренинг, которое может продлиться до 18 месяцев и потребует полного участия «новобранца».

Нерыночные риски проп-трейдера

Выяснив, что такое проп-трейдинг, стоит также принять во внимание распространенное мнение о том, что до 90 % проп-компаний на постсоветском пространстве занимаются обычным мошенничеством. Идея проп-трейдинга в России, как и многие западные бизнес-модели, часто принимает извращенную форму. Таким образом, искажается сама суть проп-трейдинга.

Ключевым моментом, дающим простор для нечистоплотного подхода к пропрайтери-торговле, является внесение трейдером собственных средств на счет и наличие доходов проп-компании, не относящихся конкретно к торговле активами. Сюда относится Тренинг за деньги, платное программное обеспечение, трейдерские конкурсы на реальных счетах, проведение сделок внутри компании без вывода на рынок.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно рассмотреть несколько важных моментов, требующих особого внимания.

1. Залоговая сумма. Проп-компания требует депонирования трейдером некой суммы, чтобы защитить структуру от потери капитала, и выставляет уровень стоп-аут равным этой сумме. При внимательном рассмотрении целесообразность проп-трейдинга при таком подходе вызывает серьезные сомнения. Депозит, дополненный деньгами компании, позволяет повышать объем сделок, но при этом не увеличивает простор для текущих просадок, что, в свою очередь, вынуждает этот самый объем ограничивать.
2. Трейдерские конкурсы. Чтобы удостовериться в профпригодности будущего проп-трейдера, компания предлагает участие в конкурсах, по результатам которых отбираются самые подготовленные. Подобные мероприятия могут быть полностью прозрачными только при условии проведения их на демо. В случае с конкурсами на реальных счетах есть риск невозврата внесенных средств тем, кто оказался вне призовых мест. К тому же победа в турнире не обязательно гарантирует получение денег в управление. Также стоит помнить, что действительные торги на финансовых рынках ведутся в условиях, совершенно не похожих на конкурсные.
3. Торговые платформы. Нужно с особой осторожностью относиться к предлагаемым проп-компаниями для работы терминалам их собственной разработки. Если программа очень неудобна, постоянно возникают проскальзывания и реквоты, возникают нерыночные ценовые скачки, разрывы связи, очень вероятно, что вы имеете дело с мошенниками, которые попросту не дадут возможности торговать в плюс или вывести прибыль.
4. Тренинг за оплату. Сам по себе тренинг в проп-фирме является обязательным, а проп-трейдер – это фактически наемный работник, подготовка которого должна проходить за счет работодателя. Однако многие проп-трейдинговые компании в России взимают плату за тренинг, при этом не гарантируя трудоустройства.
5. Торговля в рамках алгоритма компании. На первый взгляд открытие сделок строго по предложенным правилам очень удобно. Но когда проп-трейдер вкладывает собственные средства, таким способом его легко можно привести к их потере.

Плюсы и минусы проп-трейдинга

Как и любая из моделей взаимодействия трейдера с финансовыми рынками, пропрайтери-трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Среди позитивных моментов можно отметить следующие:

• Проп-трейдинговая модель дает возможность ускоренного развития для частного трейдера. Это относится как к опыту и знаниям, так и к росту капитала.
• В классическом варианте проп-трейдинга (без вложений собственных средств трейдеров) полностью отсутствует возможность конфликта интересов компании и ее трейдеров. Такое сотрудничество выгодно обоим сторонам.
• Пропы делают доступ к фондовому рынку открытым для рядовых трейдров, не имеющих солидного капитала.
• Работа в проп-структуре вырабатывает дисциплину и серьезное отношение к риск-менеджменту как к важнейшей составляющей торговли на финансовых рынках.
• Распределение торгового капитала компании на большое количество проп-трейдеров является хорошим способом диверсификации корпоративных активов.

Недостатки проп-модели ведения финансового бизнеса:

• Применяемые в торговле алгоритмы торговли в первую очередь направлены на быстрое получение прибыли, поэтому не используют принципы долгосрочного инвестирования.
• Проп-компании не заинтересованы в трейдерах, специализирующихся на средне- и долгосрочной торговле.
• Проп-трейдинговая схема неэффективна на Форекс и фьючерсных рынках, где в распоряжении у трейдеров есть высокое кредитное плечо и взимаются низкие комиссионные.

Заключение

В качестве заключения можно привести несколько выводов, которые можно сделать, прочитав книгу М. Беллафиоре «Один хороший трейд», касающихся работы «правильной» проп-компании.

Проп-трейдинг – это в первую очередь работа с живыми людьми, поэтому главный капитал компании – ее трейдеры. А значит, она никогда не потребует от них внесения собственных денег для торговли. Более того, трейдеры, показывающие хорошие результаты, могут получать от проп-компании особые условия работы.

• Для выбора кандидатов пропрайтери-фирме не нужны трейдерские конкурсы. Достаточно продемонстрировать устойчивую торговлю в рамках требований риск-менеджеров.

Проп-трейдеры не получают список инструментов, по которым разрешено открывать ордера в определенный день, им не дают команд на вход в сделку – каждый применяет свои алгоритмы анализа и способы подстроиться под имеющуюся рыночную ситуацию. Именно разносторонний подход к рынку обеспечивает общую устойчивость.

У проп-компании всегда есть постоянные трейдеры, а также резерв в лице желающих ими стать и всегда готовых влиться в команду.

Источник: https://liveinvesting.ru/123.html

Выгоден ли проп-трейдинг и что это такое вообще

Проп-трейдинг представляет собой некую форму сотрудничества между частными трейдерами и компаниями. Вся суть данного сотрудничества заключается в том, что трейдер вносит некую сумму денег на брокерский счёт, а затем компания добавляет собственные средства на этот же счёт, которые в несколько раз превосходят средства трейдера.

Если трейдер торгует в убыток, то только за счёт своих собственных средств, когда его деньги заканчиваются, компания блокирует счёт и таким образом возвращает свои деньги. А вот если трейдер торгует в плюс, тогда прибыль будет значительно больше, так как он работает не только с его деньгами, но и деньгами компании тоже.

Правда, прибыль делится между трейдером и компанией. Проп-компания является вашим инвестором, которая не рискует своими средствами. Всё очень просто: убыток — ложится на плечи трейдера, а вот прибылью надо делиться.

Проп-трейдером может стать практически каждый

В проп-трейдинге существует два типа предложений для трейдеров. Если вы действительно опытный трейдер — вам нужно будет предъявить доказательства ваших достижений в трейдинге. Это может быть отчёт за длительный промежуток времени, заверенный другим брокером. Или выбрать другие способы, с помощью которых вы подтвердите свою успешность в трейдинге.

Есть ещё и другое предложение, к примеру, у вас нет особых результатов, но вам хотелось бы стать проп-трейдером. Сейчас многие компаний могут обучить вас тому, как прибыльно торговать, а после обучения внести определённую сумму денег для вашей торговли. Но помните, что вся ответственность будет лежать на ваших плечах. Так что, если вы чувствуете, что готовы — вперёд!

Условия проп-компаний

Условия достаточно приемлемы и вам не придётся отдавать 90% прибыли проп-компании. Деньги, которые компания вам предоставит можно взять на год или более длительный срок. Каждая компания предоставляет свои сроки и условия, которые позволят вам спокойно работать, в том случае, если вы не нарушаете никакие пункты договора заключённого с компанией.

Получить прибыль с такой торговли абсолютно реально. Иногда компании готовы предоставить средства, которые даже в 10 раз могут превысить средства трейдера. Вопрос о разделе прибыли рассчитывается в большинстве случаев индивидуально. Некоторые компании делят доход пополам.

Есть ли выгода от проп-трейдинга

Рассмотрим два варианта, которые продемонстрируют всю выгодность проп-трейдинга. Не забываем, что трейдер может просадить только собственные средства. В случае потери более крупной суммы, проп-компания блокирует счёт, вследствие чего контракт расторгается.

Вариант 1

Представим, что ваша ТС протестирована с 2005 года и максимальная просадка средств была примерно 40%. Учитывая тот факт, что прибыль будет делиться со всех денег 50/50, смысла брать у компании деньги нет. В среднем просадка составляла 40% и нужно учесть тот факт, что такое может повториться.

В таких случаях следует рассчитать просадку с запасом, к примеру 50%. Теперь представим ситуацию, когда вы пополнили депозит на 1000 долларов и компания положила на счёт 1000 долларов. У вас на счету 2000 долларов и прибыль увеличится вдвое, но половину вы отдадите компании за данные вам в пользование средства.

Рассматривая данный пример вы видите, что при сложившихся условиях смысла в проп-трейдинге нет.

Вариант 2

Протестировав свою ТС, вы обнаружили, что максимальная просадка 15%. В этом примере прибыль также будет делиться 50/50, но максимальная просадка 15% плюс запас 5%, получается 20%.

Вы вкладываете 1000 долларов, а проп компания, предположим, 4000 долларов. В итоге у вас на счёте 5000 долларов и прибыль в данном случае вырастет в 5 раз, и чистая прибыль у вас вырастет в 2,5 раза.

При таком раскладе, проп-трейдинг выгоден.

Источник: https://www.gurutrade.ru/blogs/vyghodien-li-prop-trieidingh-i-chto-eto-takoie-voobshchie/