Акции Nvidia: котировки Nvda, доходность и дивиденды

Как получать дивиденды с акций ежемесячно? Я уже рассказывал про американские акции с ежемесячной выплатой дивидендов в статье топ-7 растущих акций с ежемесячной выплатой дивидендов и советую присмотреться к этим бумагам в первую очередь. Данная статья рекомендована к прочтению, если ваша цель не растить капитал, а получать дивиденды с акций ежемесячно, т.е. чтобы капитал работал прямо сейчас и приносил высокий и стабильный денежный поток, который можно потратить на жизнь или реинвестировать для увеличения этого потока.

Какие акции приносят дивиденды каждый месяц

В соответсвии с американским законодательством выплачивать дивидендны ежемесячно могут инвестиционные фонды. Наиболее популярные  типы таких фондов — ETF, BDC, REIT (расшифровка этих абревиатур есть в моем словаре инвестора).

Дисклеймер — все расчеты выполнены по ценам закрытия на 16-20 ноября 2018 года. Проверяйте актуальную информацию перед покупкой ценных бумаг.

 APLE — Apple Hospitality REIT

Не путайте с производителем iPhone — Apple, у нее другой тикер — AAPL. Дивидендная доходность — 7.65%. REIT Apple Hospitality Владеет 241 отелем в 34 штатах. Инвестирует только в 2 бренда — Hilton и Marriot. Payout Ratio — 69,4%. Компания стала публичной в 2015 году. Высокие дивиденды компенсируются отсутсвием роста.

Изменение стоимости акций APLE с мая 2015 года

DIV — Global X SuperDividend US ETF

Дивидендная доходность — 6.70%. ETF DIV сочетает акции компаний из сферы услуг, энергетики и потребительских товаров. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 5.27%. Для наглядности сравнил его с другими ETF SPHD и DES из моего списка на графике.

Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет DIV, SPHD, DES

Expense Ratio DIV — 0.45%, но результаты того стоят. P/E — 15.85. Среднедневной обьем торгов — $2.25M.

История дивидендных выплат ETF DIV

 GNL —  Global Net Lease

Дивидендная доходность — 9.90%. Payout Ratio — 103,9%. GNL владеет торговыми, промышленными и офисными активами в США и Европе.

Портфель состоит из 333 объектов площадью более 2-х миллионов квадратных метров пространства под аренду с заполняемостью 99,5% из 104 арендаторов.

Основные арендаторы это FedEx, государственные учреждения США и известные банки.

Изменение стоимости акций GNL с 2017 года

Global Net Lease планирует расширение своего портфеля промышленных предприятий США. В течение первых шести месяцев 2018 года он приобрел 14 объектов стоимостью $182,4 млн. из примерно $372 млн., которые собирается потратить в этом году.

История дивидендных выплат GNL |

EPR — EPR Properties

Дивидендная доходность — 6.11%. Payout Ratio — 71,5%.  Более 7 лет регулярно увеличивает дивиденды. REIT EPR инвестирует в три основных сегмента недвижимости: развлечения, отдых и образование. Владеет 371 объектом в 43 штатах, 250+ арендаторов.

Изменение стоимости акций REIT EPR за 5 лет
История дивидендных выплат REIT EPR

 GOOD — Gladstone Commercial

Дивидендная доходность — 7.73%. Payout Ratio — 94,3%. REIT GOOD инвестирует в недвижимость с одним арендатором — офисную, промышленную и в меньшей степени в медицинские объекты, расположенные на растущих субрынках и с сильной базой стоимости земли.

Изменение стоимости акций REIT GOOD за 5 лет | dividend.com
История дивидендных выплат REIT GOOD | dividend.com

KBWD — Invesco KBW High Dividend Yield Financial

Дивидендная доходность — 7.52%. Payout Ratio — 103,9%. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 5.86%. ETF KBWD инвестирует более 90% своих активов в акции и облигации банков, страховых и диверсифицированных компаний по оказанию финансовых услуг.

Изменение стоимости акций ETF KBWD за 5 лет | etf.com

Expense Ratio KBWD — 2.40%. P/E — 14.28. Среднедневной обьем торгов — $1.54M. Фонд был запущен в 2010 году и управлялся теми же управляющими фондами в течение восьми лет.

В то время как его коэффициент расходов кажется высоким на уровне 2,4%, это немного вводит в заблуждение, так как ETF включает в себя операционные расходы частных компаний (Private equity).

Соотношение чистых затрат — 0,35%.

 KBWY — Invesco KBW Premium Yield Equity REIT

Дивидендная доходность — 6.71%. ETF KBWY инвестирует в REIT с малой и средней капитализацией. Expense Ratio KBWY — 0.35%. Среднедневной обьем торгов — $3.19M.

 LTC — LTC Properties

Дивидендная доходность — 5.11%. Payout Ratio — 75,7%, P/E — 12.33. Американский REIT LTC специализируется на сфере здравоохранения, инвестирует в специализированные учреждения по уходу за пожилыми людьми.

Владеет 205 объектами в 25 штатах США и сдает объекты 29 разным арендаторам на долгосрочной основе. Более 6 лет регулярно увеличивает дивиденды.

В течение следующих 30 лет прогнозируется увеличение пожилых людей в США в 2 раза, что позволит фонду зарабатывать еще больше.

WSR — Whitestone REIT

Дивидендная доходность — 8.13%. Payout Ratio — 109,6%, P/E — 58.46. Американский REIT WSR владеет районными торговыми центрами в быстрорастущих областях на юге США, таких как Феникс, Остин, Даллас-Форт-Уорт, Хьюстон и Сан-Антонио.

 YYY — YieldShares High Income

Дивидендная доходность — 9.06%. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 3.35%. ETF YYY  это комбинация из 74% облигаций и 26% акций.

Изменение стоимости акций ETF YYY за 5 лет | etf.com

Expense Ratio YYY — 2.02%. Среднедневной обьем торгов — $1.11M.

Более 87% его активов в США, но у YYY также есть инвестиции в Европе, Латинской Америке и Азии.  Помимо географической диверсификации, ETF диверсифицирован в разных секторах.

Наибольший вес это энергетика (17,1%), технологии (12,9%) потребительские товары (11,9%) и финансовые услуги (11,9%).

 LAND — Gladstone Land Corporation

Дивидендная доходность — 4.14%.Payout Ratio — 121,1%. Американский REIT LAND инвестирует в фермы и сельхозугодья. Владеет 75 фермами и 25,5 тыс. гектар земли в 9 штатах США.

2 года подряд увеличивает дивиденды. Фонд выплачивает больше, чем зарабатывает, а дивидендная доходность довольно низкая.

Добавил его в подборку исключительно для диверсификации, как представителя сельхоз сектора.

Сводная таблица акций с дивидендами каждый месяц

В этой таблице я собрал вместе акции с ежемесячной выплатой дивидендов с указанием сферы деятельности и типа для наглядности диверсификации, если комбинировать эти бумаги в своем портфеле.

Источник: https://udimov.ru/stocks/monthly-dividend-stock/

Курс Акций NVIDIA (на бирже NASDAQ онлайн) — как купить на примере

NVIDIA Corporation была основана в 1993 году.

Компания специализируется на разработке процессоров, графических ускорителей и других видов современных электронных изделий, является одним из основных разработчиков видеочипов и видеокарт в мире.

Большой ассортимент выпускаемой электронной продукции и хорошие финансовые показатели привлекают к бумагам этого эмитента многих инвесторов.

Курс акций Nvidia — Цена на бирже NASDAQ, график онлайн

График стоимости акций Nvidia работает в онлайн режиме. Здесь вы можете узнать курс ценных бумаг Nvidia на сегодня и за все время.

Данные о ценных бумагах

NVIDIA Corporation	Электронная промышленность (полупроводники)
Основание	1993 год
Штаб-квартира	Город Санта-Клара американского штата Калифорния
Основатели	Хуан Жэньсюнь (более известный как Джен-Сан Хуанг), Кертис Прэм, крис Малачковски
Основные торговые площадки	NASDAQ
Тикер	NVDA
CUSIP	67066G104
ISIN код	US67066G1040
Номинал	0,001 USD
Количество акций в обращении	541 641 088

Первичное размещение акций американской корпорации на бирже NASDAQ было проведено в начале 1999 года. На сегодняшний день ценные бумаги эмитента на этой площадке можно найти под тикером NVDA.

Также акции корпорации есть возможность покупать и продавать в системе BATS Trading. Как правило, объем торгов бумагами эмитента в системе BATS Trading составляет примерно 16-20% от ежедневного объема торгов на бирже NASDAQ.

Кроме этого с акциями можно совершать сделки и на таких площадках: Франкфуртской, Гамбургской, Дюссельдорфской, Штутгартской, Берлинской, Мюнхенской, Лондонской и других европейских биржах. Также бумаги торгуются и на внебиржевом рынке Tradegate Exchange.

Бумаги корпорации включены в расчетную базу многих индексов, в частности: DJ US, Nasdaq, S&P 500, Nasdaq 100, Nasdaq Computer, TR US 50, Dow Jones Large-Cap, Mini Nasdaq 100, Dow Jones Technology Hardware & Equipment, Dow Jones Value, Dow Jones Large-Cap Value, BX Swiss – USA, DJ Technology, Dow Jones Semiconductors, ARCA Institutional, ARCA Computer Technology и других.

Где и как купить акции NVIDIA Corporation

Трейдеры могут покупать и продавать акции NVIDIA на площадке NASDAQ с 17:30 и до 24:00 по Московскому времени.

Перед началом торговли акциями американской корпорации, необходимо найти брокера, который может предоставить своим клиентам возможность открытия позиций на площадке NASDAQ или Европейских биржах.

Одна из крупнейших брокерских компаний, которая предоставляет доступ и к тем и другим биржам, это Libertex. Благодаря регистрации и регулированию в ЕС, здесь можно купить акции NVIDIA минуя статуса квалифицированного инвестора.

По закону в РФ нельзя покупать иностранные акции без статуса квалифицированного инвестора, который можно получить имея на счету 6 млн. рублей.

Минимальный депозит для открытия счета у брокера с 20-летним стажем Libertex — $200. Он предлагает торговлю акциями NVIDIA на открытой профессиональной торговой платформе:

• Чтобы открыть сделку мы нажали на эту кнопку:
• В настройках сделки мы указали сумму, Take Profit на 30% и направление сделки В рост (покупка):

Настройка Тейк Профита означает, что как только цена достигнет 30% прибыли, сделка автоматически закроется.

Что скоро и произошло:

Главные акционеры

Одним из акционеров NVIDIA Corporation является японская инвестиционная компания SoftBank Group, которая весной 2017 года купила ценные бумаги американского эмитента на сумму, примерно равную 4 млрд. долл. Японская SoftBank Group контролирует, специально созданный для инвестиций в акции высокотехнологичных компаний, фонд объемом в 93 млрд. долл.

Проведанная экспертами аналитика позволяет прийти к выводу, что на сегодняшний день эта японская инвестиционная компания является одним из ключевых акционеров NVIDIA Corporation.

Есть предположения, что на балансе SoftBank Group числится 4,9% от всего количества выпущенных акций американской корпорации.

По размеру пакета бумаг американского эмитента японская компания находится на 4 месте среди наиболее крупных владельцев акций NVIDIA Corporation.

Кроме этого значительные пакеты бумаг принадлежат и представителям высшего менеджмента американской корпорации, в частности:

• Основатель и президент NVIDIA Corporation Хуан Жэньсюнь (более известный как Джен-Сан Хуанг), который владеет примерно 0,32% от всего количества выпущенных акций эмитента
• Вице-президент Джай Пури, контролирующий около 0,1% всех бумаг компании
• Главный финансовый директор Колетт Кресс, которой принадлежит примерно 0,07% от уставного капитала эмитента.

На практике действия SoftBank Group или представителей высшего менеджмента американской корпорации может оказать значительное влияние на стоимость акций Nvidia, к примеру, продажа или покупка бумаг ключевыми акционерами иногда приводит к росту или падению биржевого актива в среднесрочной или даже в долгосрочной перспективе.

Дочерние компании

Продукция, созданная и спроектированная специалистами этой американской корпорации, продается под брендами: nForce,  GeForce, ION, Tesla, Quadro и Tegra.

На сегодняшний день, NVIDIA Corporation не занимается непосредственным выпуском электроники, ее специалисты только разрабатывают графические чипы и другую продукцию.

Производство видеокарт налажено на предприятиях, принадлежащих азиатским партнерам этой американской корпорации.

Наиболее известными дочерними структурами NVIDIA Corporation являются такие организации:

• 3dfx Interactive, которая специализируется на разработке графических процессоров
• Британская компания Icera Inc., занимающаяся разработкой чипсетов для мобильной техники, встроенных модемов и других устройств, предназначенных для ПК, ноутбуков и смартфонов
• Немецкая компания Mental Images GmbH, известная под новым названием Nvidia Advanced Rendering Center (NVIDIA ARC GmbH), которая специализируется на создании технологий 3D моделирования.

Кроме этого на территории Европы ведет активную деятельность дочерняя организация Nvidia (United Kingdom). Эта компания оказывает поддержку пользователям, использующим видеокарты и другую продукцию американской корпорации, а также занимается активным продвижением электронных изделий продающихся под брендами, которые принадлежат NVIDIA Corporation.

Часто финансовая отчетность дочерних структур оказывает значительное влияние на курс бумаг материнской компании. Хорошая отчетность может привести к росту котировок, а ухудшение финансовых показателей способно подтолкнуть цену акций вниз.

Дивиденды

Американская корпорация периодически выплачивает дивиденды своим акционерам. К примеру, в 2017 году держатели бумаг эмитента получили дивидендные выплаты в размере 0,49 долл. на 1 акцию. Такие дивиденды соответствовали доходности, равной 0,36% годовых.

Источник: https://equity.today/akcii-nvidia.html

Почему инвесторам стоит покупать акции Nvidia после падения

В настоящее время цена на акции Nvidia растет не так сильно, как у ее конкурента Advanced Micro Devices, а в прошлом месяце они потеряли около 21% своей стоимости. 

Но с точки зрения перспектив роста акции Nvidia более привлекательны, чем бумаги ее соперников по целому ряду причин.

Производитель графических чипов может многое предложить своим акционерам. На презентации для инвесторов Nvidia продемонстрировала новые вычислительные архитектуры, использование которых в продуктах компании сможет обеспечить ее рост в будущем.

Развитие игровых технологий

Nvidia преподнесла запуск своей новой платформы RTX как самый большой скачок в этой области за 15 лет. Однако, в то время как RTX использует невозможные ранее технические решения, геймеры не спешат обновляться. Дело в том, что RTX негативно сказывается на FPS (кадры в секунду) игр. Кроме того, не каждая игра поддерживает данную технологию.

В области ноутбуков Nvidia порадовала запуском линейки устройств MAX-Q. Они стали более тонкими и мощными, чем предыдущие игровые ноутбуки.

Читайте: Несколько простых советов о том, как улучшить свое финансовое состояние в 30 лет

Доходы от реализации графических процессоров GeForce от Nvidia выросли в три раза за последние четыре года. Выручка компании от игровых ноутбуков взлетела на 59%. Хорошая отчетность говорит о том, что акции Nvidia, соотношение P/E которых равно всего 24, имеют довольно низкую оценку.

Подходящее состояние рынка

Падение акций Nvidia на 7,7% на прошлой неделе, причиной которого стало общее снижение фондового рынка, а также слабый прогноз Intel, обнародованный корпорацией вместе с финансовым отчетом за первый квартал 2019 года, создает отличную точку для их приобретения. Кроме того, RTX является хорошим продуктом в сегменте графических процессоров среднего класса, а 16 мая компания может сообщить о росте количества клиентов, которые обновили свои видеокарты в течение квартала.

Поскольку геймеры всегда стремятся к достижению большей производительности кадров в секунду, особенно в киберспорте, велики шансы на то, что результаты Nvidia побьют консенсус-прогнозы аналитиков, что подтолкнет ее акции к росту.

Предоставляя игровую мощь полноценного ПК через облако, Nvidia сможет привлечь случайных геймеров и тех, кто захочет избежать постоянных трат на новые графические процессоры.

В списке ожидания GeForce уже миллион пользователей, при этом есть и 300 тысяч ежемесячных активных пользователей.

Рост бизнеса центров обработки данных Nvidia

Выручка центра обработки данных Nvidia подскочила на 52% за 2018 и 2019 финансовые годы до $ 2,93 млрд. Рынок HPC (высокопроизводительных вычислений) оценивается в $37 млрд, создавая еще одно окно возможностей для компании. По оценкам Nvidia, объем рынка высокопроизводительных вычислений достигнет к 2023 году $50 млрд.

Акции Nvidia торгуются близко к своей справедливой стоимости

На своих текущих уровнях акции Nvidia торгуются близко к своей справедливой стоимости. Если при оценке перспектив стоимости акций фирмы инвесторы будут исходить из будущего уровня ее денежного потока, бумаги производителя микросхем смогут двигаться выше.

Если руководство компании улучшит свои прогнозы на оставшуюся часть года, инвесторы также смогут повысить свои ожидания по доходности в перспективе ближайших пяти лет. При условии того, что выручка Nvidia будет расти со скоростью 15% в год, акции компании превзойдут отметку в $200 за штуку.

Источник: https://fomag.ru/news/pochemu-investoram-stoit-pokupat-aktsii-nvidia-posle-padeniya/

4 причины купить акции NVIDIA, пока они не стали еще дороже

Почему производитель графических процессоров будет еще очень долго радовать инвесторов.

За последние 12 месяцев акции NVIDIA (NASDAQ: NVDA) выросли более чем в три раза благодаря устойчивому росту в сегменте графических ускорителей и опережению прогнозов по выручке и прибыли по итогам семи кварталов подряд. Но невероятное ралли также подняло коэффициент цена/прибыль (Р/Е) до 48 пунктов, что значительно выше среднего по отрасли (26).

Поскольку рынок находится у исторических максимумов, некоторые инвесторы задаются вопросом: не пора ли продать акции NVIDIA и зафиксировать прибыль? Но прежде чем так поступить, нужно узнать о важных факторах, которые в обозримой перспективе подтолкнут акции компании еще выше.

1. Новая линейка дешевых GPU

На рынке дискретных графических процессоров NVIDIA всегда ориентировалась на сегмент самых производительных и дорогих видеокарт, в то время как AMD (NASDAQ: AMD) выпускала GPU среднего и низкого ценового диапазона.

Поэтому неудивительно, что в прошлом году AMD выпустила линейку сравнительно дешевых видеокарт VR ready, чтобы составить конкуренцию более дорогим продуктам NVIDIA и заработать на популярности компьютерных шлемов виртуальной реальности вроде Oculus Rift.

Странно то, что на вызов AMD NVIDIA ответила линейкой дешевых карт. В конце 2016 года она представила модели GTX 1050 ($139) и GTX 1050 Ti ($109), которые должны были стать прямыми конкурентами семейства карт RX 400 от AMD.

За последний год доля NVIDIA на рынке дискретных видеокарт выросла с 70,5% до 72,5%. Доля AMD снизилась с 29,5% до 27,5%, сообщает Motley Fool со ссылкой на данные исследовательской компании JPR.

Новая линейка доступных GPU позволит компании захватить еще большую долю рынка у AMD и увеличить доходы от продажи игровых видеокарт — за год они выросли на 49% и составили 53% от общей выручки компании.

2. Графические процессоры следующего поколения

Вышесказанное не означает, что NVIDIA уходит с рынка дорогих GPU. В этом году отставание AMD, скорее всего, несколько сократится после появления карт следующего поколения Vega (они составят конкуренцию картам Pascal от NVIDIA), однако NVIDIA планирует выпустить свою линейку высокопроизводительных продуктов под названием Volta.

Ориентированные на массовый рынок карты Volta, скорее всего, появятся только в следующем году, но недавно NVIDIA опубликовала технические характеристики основанного на архитектуре Volta графического процессора Tesla V100, предназначенного для центров обработки данных. Tesla V100 имеет 21 млрд транзисторов и 5120 ядер CUDA. Для сравнения, основанная на архитектуре Pascal Tesla P100 имеет 15 млрд транзисторов и 3840 ядер CUDA.

Появление основанных на Volta процессоров для центров обработки данных должно увеличить выручку компании в соответствующем сегменте (за год она подскочила на 186% и составила 21% от общих поступлений). Кроме того, графические ускорители на архитектуре Volta поднимут выручку NVIDIA в сегменте игровых видеокарт, когда поступят в магазины в следующем году.

3. Рост Tegra

Основанный на ARM-архитектуре процессор Tegra не сумел завоевать рынок смартфонов, однако нашел свое применение на рынке «умных» автомобилей. Там он стал основой информационно-развлекательных и навигационных систем в самых дорогих моделях.

Столь прочная позиция позволила компании выпустить два поколения «суперкомпьютеров» (Drive PX и Drive PX 2), основанных на Tegra, которые по сути являются готовыми решениями для производства автономных автомобилей.

Среди клиентов NVIDIA — некоторые известные автопроизводители, в том числе Tesla (NASDAQ: TSLA), Toyota (NYSE: TM), BMW (XETRA: BMW), Mercedes-Benz (XETRA: DAI) и Audi (XETRA: VOW). За год поступления в этом сегменте выросли на 24% и составили 7% от общей выручки компании.

Но у чипсета Tegra есть и другие возможности. Например, Nintendo (OTCMKTS: NTDOY) выбрала его для новой консоли Switch. Основываясь на растущей популярности гибридных консолей, аналитик RBC Capital Markets Митч Стивес утверждает, что продажи процессоров Tegra для Switch в этом году могут принести NVIDIA до 400 млн долларов (5% от прогнозируемой выручки).

4. Популярность майнинга

6 июня акции AMD подорожали почти на 9% после того, как компания сообщила, что всплеск популярности криптовалют увеличил спрос на ее новейшие графические карты, которые используются для майнинга криптовалют.

По дан­ным SeekingAlpha, в на­сто­я­щее время в ма­га­зи­нах уже очень слож­но найти ви­део­кар­ты AMD ли­не­ек 480−580, по­сколь­ку их рас­ку­пи­ли май­не­ры.

У AMD са­мы­ми по­пу­ляр­ны­ми мо­де­ля­ми стали Radeon RX 470, RX 480, RX 570 и RX 580, а у NVIDIA — GeForce GTX 1060 и GTX 1070.

Ви­део­кар­ты для май­нин­га ока­жут­ся де­шев­ле обыч­ных, од­на­ко га­ран­тия на них со­ста­вит всего 90 дней. NVIDIA пла­ни­ру­ет взять за ос­но­ву GeForce GTX 1060 с гра­фи­че­ским про­цес­со­ром GP106−100, а AMD — одну из ви­део­карт на ар­хи­тек­ту­ре Polaris.

Акции NVIDIA стремительно растут в последнее время, и «мания май­нин­га», которая принесет про­из­во­ди­те­лям ви­део­карт боль­шие при­бы­ли, играет в этом не последнюю роль.

Заключение

Сегодня акции NVIDIA могут показаться дорогими, однако инвесторы должны понимать, что у производителя чипов достаточно козырей в рукаве.

В этом году аналитики прогнозируют рост выручки и прибыли NVIDIA на 19% и 20%, соответственно. У компании остается масса возможностей для развития.

Хотя ее акции могут временно замедлить движение или подешеветь, у них достаточно потенциала для долгосрочного роста.

Источник: https://ru.ihodl.com/investment/2017-06-08/4-prichiny-kupit-akcii-nvidia-poka-oni-ne-stali-eshe-dorozhe/

AMD или NVIDIA – чьи акции выгодней для инвесторов?

За последних три месяца акции Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и NVIDIA (NASDAQ: NVDA) пережили падение из-за опасений замедления темпов роста производства чипов. Этим двум производителям видеокарт особенно тяжело из-за отсутствия спроса со стороны майнеров криптовалюты, что сдерживало рост их доходов в начале года.

Но инвесторы должны смотреть на недавнюю слабость рынка как на возможность покупки, так как есть еще что-то, что им может понравиться и в AMD, и в NVIDIA в долгосрочной перспективе.

Помимо продажи видеокарт геймерам, обе компании позиционируются для роста на быстро растущем рынке центров обработки данных.

Давайте сравним эти два показателя по ключевым показателям и ожиданиям роста, чтобы определить, какие акции лучше покупать инвесторам сегодня.

Финансовая устойчивость

Каждая компания в отрасли производства микросхем в какой-то момент испытывает период слабого спроса, особенно когда замедляется экономика в целом. Так что это большой плюс, если вы инвестируете в компанию, которая имеет солидный баланс с большим количеством денег для финансирования роста и очень небольшим долгом.

• Сравнение ключевых финансовых показателей:
• AMD
• Наличные $ 1,06 млрд.
• Долг $ 1,17 млрд.
• Свободный денежный поток $ 178 млн.
• Чистая прибыль $ 356 млн.
• NVIDIA
• Наличные $ 7,59 млрд.
• Долг $ 1,98 млрд.
• Свободный денежный поток $ 3,39 млрд.
• Чистая прибыль $ 4,69 млрд.

Единственное, что сразу бросается в глаза, это то, сколько денег у NVIDIA на балансе, даже после вычитания долга. С другой стороны, у AMD больше долгов, чем наличных, и она генерирует лишь небольшую часть денежных средств, необходимых для погашения долга.

У NVIDIA здесь есть преимущество.

Возврат капитала

Еще одним преимуществом наличия большего количества денежных средств является возможность распределять больше капитала среди акционеров в форме дивидендов и выкупа акций.

В период с 2015 по 2017 год совокупный объем генерации свободного денежного потока AMD составил 354 млн. долларов США. Недавний рост компании помог ей генерировать положительный свободный денежный поток в размере 178 млн. долларов за последний год. Но с долгом, который нужно выплатить, AMD не выплатила дивиденды и, вероятно, выплатит не скоро.

С другой стороны, NVIDIA создала совокупный свободный денежный поток в размере 7,9 млрд. долл. США с 2016 финансового года (финансовый год заканчивается в январе). Компания выплатила акционерам совокупные дивиденды в размере 1,1 млрд. долларов и выкупила акции на общую сумму 3,1 млрд. долларов.

Победитель: NVIDIA.

Ожидания роста

За последние несколько лет AMD добилась значительных успехов, особенно на рынке серверных чипов, где она набирает долю против Intel. AMD собирается опередить Intel на рынке с 7-нанометровым процессором, в то время как Intel испытывает задержки с наращиванием производства своего 10-нанометрового чипа.

Компания только что добилась большого успеха в поставке серверных процессоров для Amazon.com и своего сегмента Amazon Web Services. AMD также поставляет чипы для Microsoft Azure и других крупных облачных провайдеров.

Ожидается, что AMD завершит 2018 год со среднечисловой долей рынка серверов, но аналитики ожидают, что к 2020 году компания достигнет двузначной доли.

Новый серверный чип AMD под кодовым названием «Rome», как ожидается, появится в следующем году.

Аналитики ожидают, что AMD сообщит о росте выручки на 22% в этом году и на 7% в 2019 году. Ожидается, что продажи игровых карт в ближайшем будущем замедлятся после обвала рынка криптовалют.

Тем не менее, прибыль должна расти быстрее, чем выручка, поскольку компания выигрывает от перехода на более широкий ассортимент продуктов, таких как серверные чипы, что должно повысить рентабельность.

Вот почему аналитики ожидают, что в 2019 году AMD сообщит о прибыли в 0,63 доллара на акцию, что составляет 37% роста.

В прошлом квартале NVIDIA столкнулась с аналогичным препятствием в своем игровом сегменте после крипто-краха.

Доход от игр вырос на 13% в годовом исчислении, что является солидным показателем, но значительно ниже темпов, установленных в предыдущих кварталах.

В долгосрочной перспективе, принятие игровых дисплеев с более высоким разрешением и большее количество игроков, занимающихся киберспортивными играми, должны стимулировать рост игрового сегмента.

В других областях впечатляющий список клиентов NVIDIA среди ведущих облачных провайдеров обеспечил рост выручки центров обработки данных в прошлом квартале на 58%. Кроме того, технология DRIVE AGX для автомобилей с автономным управлением позволяет заручиться поддержкой ведущих автопроизводителей во всем мире, что привело к росту прибыли в автомобильном сегменте в прошлом квартале на 19%.

Аналитики ожидают, что NVIDIA увеличит выручку на 26% в этом году, но ожидается, что ухудшение крипто-спроса приведет к замедлению роста выручки до 6% в следующем году. Хотя ожидается, что в следующем году прибыль немного сократится, аналитики ожидают, что производитель видеокарт будет увеличивать прибыль на 15% ежегодно в течение следующих пяти лет.

Победитель: NVIDIA.

Итоговая оценка

Ожидается, что NVIDIA не только будет расти быстрее в течение следующих пяти лет, но и ее акции в настоящее время намного дешевле, чем AMD.

AMD может увеличить прибыль быстрее в следующем году, но долгосрочные инвесторы, как правило, больше заинтересованы в том, где компания может оказаться в следующем десятилетии и за его пределами. NVIDIA не только имеет более низкую оценку, но и обладает огромным долгосрочным потенциалом для перспективных возможностей роста, таких как дата-центры и автомобили с автономным управлением.

Источник: https://ftimes.ru/213756-amd-ili-nvidia-chi-akcii-vygodnej-dlya-investorov.html

Российские акции: лучшие зимние дивиденды 2019-2020 годов

Инвестпривет, друзья! Впереди – зима, и многие российские компании платят зимой промежуточные дивиденды – за 3 квартал или 9 месяцев деятельности. Сейчас их акции можно купить значительно дешевле, чем непосредственно перед выплатой, так что стоит воспользоваться возможностью. В обзоре ниже – лучшие дивиденды акций российских компаний за зиму 2019-2020 годов.

Дисклеймер

Традиционное предупреждение, что всё написанное ниже не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действиям. Это просто комментарий к текущему состоянию рынка.

Цены на акции указаны на момент написания статьи (18 ноября 2019 года), и на момент вашего чтения они могли измениться. Следовательно, скорректировалась и дивидендная доходность.

Если вы решите покупать акции под дивиденды, рекомендую делать это как можно раньше, поскольку к моменту выплаты котировки подтягиваются вверх, и вы просто переплатите. Если планируете держать акции в долгосрок, лучше покупать после выплаты дивидендов, т.е. после гэпа, когда цена актива падает на размер дивидендов – таким образом вы купите больше акций по более низкой стоимости.

Ну и не забывайте о налогах. С дивидендов выплачивается НФДЛ в размере 13%. В статье дивиденды указаны «чистые», т.е. без учета налогов.

Химпром

Наш хит-парад открывают акции Химпрома. В соответствии с дивидендной политикой компания выплачивает дивиденды по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года, т.е. фактически ежеквартально.

В обращении на Мосбирже находятся только привилегированные акции класса А. Компания выплачивает по ним 10% чистой прибыли по РСБУ.

В 2019 году было уже 3 выплаты – одна (в марте 2019 года) по итогам 2018 года. В целом размер дивидендов держится примерно на одном уровне. Кажущееся снижение обусловлено переходом на поквартальную выплату с 2018 года.

За 3 квартал 2019 года размер дивидендов Химпрома составляет 0,0882 рубля. При цене акции в 5,96 рублей дивидендная доходность – 1,48%. Общая годовая доходность составляет порядка 5,8-6%.

Последний день для покупки – 6 декабря 2019 года, реестр закрывается 10 декабря.

Акрон

Еще одна химическая компания радует инвесторов стандартными выплатами. Акрон направляет на выплаты не менее 30% чистой прибыли по МСФО. В последние годы выплаты составляли порядка 200 млн долларов. За 9 месяцев 2019 года, например, сумма выплаченных дивидендов составила почти 4 млрд рублей (60 млн долларов). Следовательно, по итогам года можно ожидать больших дивидендов.

Сейчас компания платит дивиденды 2 раза в год, но уже в следующем году планирует перейти на выплаты 3 раза в год.

По итогам 9 месяцев 2019 года акционеры Акрона получат 101 рубль на акцию, что при цене в 4900 рублей даст доходность на уровне 2,06%. Стать обладателем акций для получения выплат нужно до 9 декабря (реестр акционеров закрывается 11 декабря).

Юнипро

Компания оправляется от убытков. В этом году запущен 3-й энергоблок Березовской ГРЭС, что позволит генерировать и продавать больше электроэнергии. А это означает рост доходов и увеличение дивидендов.

Еще один положительный сигнал – изменение дивидендной политики. Юнипро с 2019 года перешла на выплату дивидендов два раза в год – такое положение вещей сохранится до 2022 года (затем будет принята новая дивидендная политика).

При цене акции в 2,661 рубль это дает дивидендную доходность 4,17%. Последний день для покупки – 11 декабря (реестр закрывается 15 числа).

М.Видео

Компания наконец-то возобновила выплаты дивидендов. Напомню, что в 2016-2018 годах выплат не было из-за затрат на покупку сети Эльдорадо. Так что текущая выплата – первая за последние годы.

В Уставе не прописан определенный размер дивидендов или какая часть прибыли направляется на выплаты – совет директоров решает этот вопрос индивидуально в каждом случае. Но внятная дивидендная политика М.Видео бы не помешала.

В этом году по итогам 9 месяцев 2019 года ритейлер направляет на выплаты 5,998 млрд рублей, что составляет 119,98% от чистой прибыли по МСФО – явно была задействована нераспределенная прибыль за последние годы. Каков будет итоговый (годовой) размер дивидендов – пока вопрос.

М.Видео выплачивает промежуточные дивиденды в размере 33,37 рублей на акцию, при цене акции в 487,4 рубля это дает доходность 6,85%. Последний день для покупки – 12 декабря (реестр закрывается 16 декабря).

Детский мир

Компания продолжает стабильно расти, а вместе с доходами растут и дивиденды. С 2017 года выплаты выросли более чем в 1,5 раза: с 2,97 до 5,06 рублей. Дивиденды выплачиваются всё так же два раза в год, итоговая доходность составляет более 10% годовых.

Основным владельцем Детского мира, несмотря на продажу некоторой части, является АФК Система, которая продолжает выкачивать дивиденды из своих дочек – главным образом, МТС и Детского мира. Так что в обозримом будущем миноритарии тоже могут рассчитывать на хорошие выплаты.

По итогам 9 месяцев 2019 года Детский мир заплатит 5,06 рублей на акцию в виде дивидендов, что при стоимости бумаги в 96,56 рублей дает доходность 5,24%. Последний день для покупки – 13 декабря, реестр закрывается 17 декабря.

Лукойл

Особо любимая иностранцами российская «голубая фишка» – компания Лукойл – радует стабильно повышающими дивидендами. С 2013 года Лукойл платил дивиденды ежеквартально, и за это время выплаты увеличились с 40 до 155 рублей.

Лукойл буквально в прошлом месяце приняла новую дивидендную политику. С 2020 года газовый гигант будет выплачивать дивиденды 2 раза в год (вместо 4), на выплаты будет направлено 100% свободного денежного потока, правда, за вычетом уплаченных процентов, арендной платы и расходов на байбек. В итоге по факту на выплаты будет направлено порядка 75% FCF.

По итогам 9 месяцев 2019 года Лукойл заплатит акционерам по 192 рубля за бумагу, что при цене акции в 6161 рубль дает доходность 3,12%. Последний день для покупки – 18 декабря 2019 года (реестр закрывается 20 декабря).

А вот еще интересная статья:  ТОП-10 акций США с самыми высокими дивидендами

Мостотрест

Компания Ротенберга, заведующая строительством мостов и дорог по всей России, неожиданно выплатила рекордные дивиденды по итогам 9 месяцев работы – 11,29 рублей на акцию. В прошлом году, например, всего было выплачено 2,19 рубля на акцию.

Дивполитика Мостотреста предусматривает выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Последняя выплата составила, например, 65% от прибыли по МСФО.

При цене акции в 118,3 рубля дивидендная доходность Мостотреста составляет 9,54%. Последний день для покупки – 19 декабря (реестр закрывается 23 декабря).

Селигдар

С привилегированными акциями Селигдара всё по-прежнему: компания платит по 2,25 рубля на акцию в соответствии с Уставом. При цене акции в 24,2 рубля дивидендная доходность составляет 9,3%.

С обыкновенными акциями пока нет определенной ясности. Компания рассматривает два варианта выплаты: 0,78 рубля и 0,40 рубля, что при цене обычки в 10,91 рубля дает доходность соответственно 7,3% и 3,7% годовых. Какой вариант будет выбран, решит собрание акционеров 14 декабря.

Последний день для покупки обоих типов акций – 20 декабря, реестр акционеров закрывается 24 декабря.

Норильский никель

Котировки Норникеля продолжают бить рекорды. За счет этого дивидендная доходность продолжает снижаться, хотя абсолютный размер выплат преимущественно растет.

В соответствии со своей дивидендной политикой Норникель будет направлять на выплаты:

• 60% EBITDA, если коэффициент долг / EBITDA составит менее 1,8;
• 30% EBITDA, если коэффициент долг / EBITDA будет более 2,2;
• промежуточное значение между 30% и 60% EBITDA, если соотношение долг / EBITDA будет между 1,8 и 2,2.

Текущая долговая нагрузка составляет примерно 0,8х, так что можно смело рассчитывать на выплаты в размере 60% EBITDA.

По итогам 9 месяцев 2019 года Норникель направил на выплату в виде дивидендов 604,09 рублей, что при цене акции в 17680 рублей дает доходность на уровне 3,42%, общая же годовая доходность составит более 12%.

Последний день для покупки – 25 декабря, реестр закрывается 27 декабря.

Татнефть

Главная нефтедобывающая компания Татарстана продолжает выплачивать дивиденды 3 раза в год. Благодаря отрицательному долгу, Татнефть направляет на выплаты 100% свободного денежного потока, в то время как в соответствии с дивидендной политикой компания обязуется выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ, смотря чего будет больше.

При этом по привилегированным акциям гарантирован дивидендный доход в размере номинальной стоимости акции (1 рубль). По обыкновенным акциям в случае чего могут и не заплатить (хотя в случае с Татнефтью такие сценарии маловероятны).

И по обычкам, и по префам Татнефть будет выплачивать 24,36 рублей в виде дивидендов. При цене обыкновенной акции в 764 рубля это даст доходность 3,19%, а при цене привилегированной в 670,7 рублей – 3,63%.

Последний день для покупки – 26 декабря, реестр закрывается 30 декабря.

НЛМК

«Металлург» обновил дивидендную политику в марте 2019 года. НЛМК перешел на выплату поквартальных дивидендов в такой пропорции:

• если коэффициент долг / EBITDA меньше 1, то выплачено будет 100% свободного денежного потока (FCF);
• если коэффициент долг / EBITDA больше 1, то на выплату будет пущено только 50% FCF.

Сейчас значение коэффициента существенно ниже 1, так что НЛМК выплачивает весь свободный денежный поток.

Абсолютный размер дивидендов (и дивидендная доходность) в последнее время снижается, так как во всей металлургической отрасли кризис. Но по мультипликаторам наши металлурги – отличные компании ????

За 3 квартал 2019 года НЛМК платит 3,22 рубля на акцию, что при котировках в 126,64 рубля дает дивдоходность 2,54%. Последний день для покупки – 6 января, реестр акционеров закрывается 9 января.

Магнит

Пока писалась статья, появилась информация, что Магнит определился с промежуточными дивидендами за 2019 год. Компания выплатит 114% прибыли – главным образом, за счет нераспределенки за прошлый год.

Как таковой, дивидендной политики у ритейлера нет, поэтому как-то прогнозировать размер выплат не представляется возможным. Однако менеджмент планирует платить дивиденды два раза в год – в январе и июне-июле.

Сейчас Магнит выплачивает 147,19 рублей на акцию, что дает доходность в 4,45% при цене акции 5267 рублей. Последний день для покупки под дивиденды – 8 января (реестр закрывается 10 числа).

ММК

ММК в ноябре 2019 года принял новую дивидендную политику. Сохранилась поквартальная выплата дивидендов. Размер выплат будет зависеть от коэффициента долг / EBITDA:

• если коэффициент долг / EBITDA будет ниже 1, то выплата составит 50%-100% от FCF;
• если коэффициент будет выше 1, то дивиденды составят не менее 50% FCF.

В последнее время ММК делился с акционерами всем свободным денежным потоком, при этом постоянно увеличивал дивиденды.

За 3 квартал 2019 года ММК выплатит по 1,65 рублю на акцию, что при котировках 37,97 рублей за акцию дает доходность 4,34%. Крайний день покупки под дивиденды – 13 января, реестр закрывается 15 января.

Бонус

Есть еще несколько компаний, которые пока не утвердили дивиденды, но в целом от них тоже можно ожидать выплат этой зимой:

• QIWI – в первый день зимы 1 декабря может заплатить по 17,86 рублей на акцию (дивдоходность – 1,43%);
• АФК Система – 8 декабря ожидаются дивиденды в 0,89 рублей на акцию (доходность – 5,83%);
• НКХП – 17 декабря может заплатить по 17,75 рублей (доходность – 6,95%);
• НМТП – 9 января может выплатить по 0,26 рубля на акцию (доходность – 3,23%);
• Фосагро – 4 февраля может заплатить по 68,34 рубля на акцию (доходность – 2,81%).

Данная информация предоставлена аналитической компанией ДОХОДЪ. Но это только прогноз – дивиденды пока не утверждены, поэтому никто не может сказать, что акционеры заработают именно столько, сколько указано.

Так что следите за новостями, держите нос по ветру, если хотите забрать себе в портфель наиболее доходные российские акции. После дивидендопада 2019 года их остается не так уж много – инвесторы прочухали доходный рынок и стремительно подбирают дешевые активы. Удачи, и да пребудут с вами дивиденды!

Источник: https://alfainvestor.ru/rossijskie-akcii-luchshie-zimnie-dividendy-2019-2020-godov/