Курс акций Cabot Oil Gas (COG): онлайн график и аналитика

Курс нефти (график стоимости онлайн) отображается в международном формате и определяет стоимость одного барреля. То есть если мы видим надпись UKOIL = 45,5, то это значит что один баррель нефти Brent на данный момент стоит 45.5 долларов.

График стоимости нефти Брент (Brent)

Прогноз цен на нефть Брент и WTI основан на работе 20 индикаторов технического анализа и содержит прогнозы на четыре таймфрейма. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный прогноз цены на нефть — Активно покупать или Активно продавать. Остальные значения являются более слабыми, что означают подтверждение данных от менее 15 инструментов анализа.

Нефть Brent и WTI

Под котировкой нефти на рынке подразумевают цену нефтяных фьючерсов, которые определяют рыночную стоимость продукта.

Также нефть имеет маркировку и классификацию по сортам, например Brent или WTI.

Курс нефти является определяющим фактором и показателем для фондовых рынков США, России и арабских стран. Поэтому динамика цены на нефть, во многом определяется экономической и политической ситуацией в данный странах.

Аббревиатуры, которыми обозначается стоимость нефти на валютном рынке очень похожи на стандартные валютные аббревиатуры на Forex.

• Котировка UKOIL обозначает соотношение нефти марки Brent к курсу американского доллара.
• Котировка USOIL обозначает соотношение нефти западно-техасской марки нефти WTI к той же валюте.

Поскольку физическая продажа нефти сопровождается серьезными издержками (перевозка бочек или танкеров), начинающему инвестору гораздо выгоднее использовать расчетные контракты на нефть – фьючерсы, которые полностью отражают динамику цен на черное золото. Фактически современная торговля нефтью полностью строится на торговле фьючерсами как поставочными (для предприятий), так и расчетными (для спекулянтов и хэджеров).

Сразу хочется отметить, что для большинства людей удобно покупать не сам фьючерс, а CFD контракт на цену фьючерса, или бинарный опцион на тот же фьючерс. Подробнее об этом мы поговорим ниже, а пока сосредоточимся на фундаменте.

Благодаря огромному спросу во всем мире, фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых странах (Европа, США), но и в развивающихся (СНГ, Азия, Южная Америка).

Практической целесообразности в этом нет, только если вы не хотите приобретать сырую нефть в портах США.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

• Чикагская сырьевая биржа (СМЕ– Chicago Mercantile Exchange);
• Нью-Йоркская сырьевая биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, является частью СМЕ Group);
• Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade — СВОТ, является частью СМЕ Group);
• Intercontinental Exchange(ICE);
• Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange — LIFFE, является частью NYSE Euronext);
• Лондонская биржа металлов (LME);
• Московская Биржа (MICEX);
• Eurex;
• Французская международная биржа финансовых фьючерсов (MATIF);
• Санкт-Петербургская биржа (SPB);
• Сингапурская биржа (SGX);
• Австралийская фондовая биржа (ASX).

Практически на всех площадках доступна торговля фьючерсом на нефть или иными производными инструментами на нефтепродукты. На Санкт-Петербургской бирже обращаются поставочные контракты на газойль, нефть, бензин, керосин и прочие углеводороды и их производные.

Такие нефтяные компании, как Роснефть и Лукойл, корректируют свои цены на розничные и оптовые нефтепродукты, сверяя их с ценой Санкт-Петербургской торговой площадки.

Существует несколько сортов товарной нефти.

В зависимости от региона сорта отличаются химическим составом, а, соответственно, и ценой. Расчет цен на нефть в разных регионах нашей планеты происходит из целевой цены лишь нескольких самых ликвидных марок.

Фаворитами являются Brent и WTI (West Texas Intermediate).

На деле эти сорта занимают примерно по 1% от валового объема производства нефти каждый. Но почему тогда все остальные производители смотрят именно на них? Все дело в ликвидности и качестве этих сортов.

• Brent добывают в Северном море. Основные производители – Норвегия и Великобритания. Эта нефть характеризуется отличным химическим составом и качеством, что определяет ее ликвидность на рынке переработки. Любое предприятие охотно приобретет данный сорт черного золота.
• Аналогичная ситуация складывается вокруг WTI с тем отличием, что ее добывают в Техасе и она имеет большее значение в плане ценообразования для Южной и Северной Америки. Традиционно WTI стоит немного дешевле Brent (на 1 – 4$). Связано это исключительно с логистическими особенностями инфраструктуры Северной Америки.

Таким образом, благодаря своему качеству, эти сорта являются знаковыми для остального рынка. Большинство цен строится с дисконтом от флагманских сортов, включая и отечественную URALS.

Ниже представлены некоторые экспортные сорта нефти:

• Россия: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light  ESPO, REBCO, Sokol, Vityaz, ARCO.
• Норвегия: Statfjord,
• Ирак: Kirkuk Light, Kirkuk Heavy.
• Иран: Iran Light иIran Heavy.
• Азербайджан:  AzeriLight.

От чего зависит цена на Нефть

Чтобы составить прогноз цен на нефть на сегодня и понимать почему курс нефти на графике идет так а не иначе, следует понимать все факторы влияния на котировки.

Цена на нефть сегодня подвержена огромному количеству факторов влияния, однако упомянуть следует самые важные.

Не менее важный фактор – заявление отдельных стран-участниц ОПЕК добывающих нефть, касающиеся увеличения или уменьшения добычи.

• Помимо ОПЕК на курс нефти влияет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому для удачного фундаментального анализа следует мониторить и ее данные.
• Рост налогов на горючее, авто и авиатранспортировки в странах добивающих и экспортирующих нефть практически всегда приводит к снижению спроса на нефть, а следовательно и к уменьшению ее стоимости.

Основными факторами, фундаментально влияющими на ценообразование углеводородов, являются потребительский спрос на источники энергии, который в свою очередь пропорционален росту промышленного производства.

В период экономических кризисов производственные мощности снижаются, из чего следует и снижение цен на нефть.

В силу рыночной экономики, которая преобладает в международных хозяйственных отношениях, производители нефти не способнысбалансировано снизить темпы добычи, образуется ситуация перепроизводства и цены на углеводороды стремительно падают.

Современная история знает множество подобных ситуаций. При этом бурный рост цен на углеводороды разгоняет долларовую инфляцию. Ориентируясь в статистики темпов мирового производства, можно прогнозировать ответные колебания нефтяных котировок, однако данный анализ подходит только для очень долгосрочных инвесторов.

Новости тоже оказывают определенное влияние на нефтяные цены. Военные конфликты и волнения в странах-производителях, торговые эмбарго и политические решения, аварии на производственных объектах, научные разработки и публикации относительно альтернативных источников энергии – все это важнейшие факторы, стимулирующие рост или падение курса цены на черное золото.

Постольку нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют конечный срок истощения, то долгосрочная перспективна на рынке цен характеризуется колоссальным ростом, а все отходы от данной тенденции только временны.

Торговля нефтью

На российском рынке обращаются только расчетные фьючерсы на нефть марки Brent. К сожалению, поставочных контрактов отечественная биржа не предоставляет.

Торгуются они по месяцам и самая большая ликвидность наблюдается у самого ближайшего контракта (в марте наиболее ликвидный – апрельский). Самая дальняя экспирация происходит через шесть месяцев от текущей даты.

Таким образом, в обороте всегда находится 6 контрактов.

Пример. Если мы планируем открывать позицию в январе, у нас на выбор будет 6 фьючерсов на нефть Brent с февраля по июнь.

Самым дешевым будет ближайший контракт на следующий месяц, самым дорогим – последний контракт на шестой месяц. Разница в цене составит величину действующей в стране ключевой ставки за период жизни фьючерса.

Для краткосрочных спекулянтов более приемлем технический анализ, который поможет принимать верные решения, основываясь на индикаторах и математических коэффициентах. Этот подход требует построения полноценной торговой стратегии и выдержки финансового горизонта, включая наработку статистки сделок.

Нефть на FOREX и CFD

Трейдинг нефтью на рынке Forex и CFD происходит таким же образом, как и торговля стандартной валютой. Разница состоит лишь в том что нефть имеет другие маржинальные уровни и кредитные плечи. Одна торговая сделка нефтью может составлять 10, 100 или 1000 баррелей вещества. Все они оцениваются в долларах США.

Покупка или продажа нефти на рынке Forex происходит через брокера, то есть аналогично валютным котировкам. Мы имеем цену продажи (бид), цену покупки (аск) и, разумеется, спрэд – разницу между данными ценами.

В большинстве случаев минимальное количество нефти, которым можно торговать на валютном рынке равняется одному лоту, то есть 100 баррелям продукта. Даже торгуя минимальным одним лотом, каждое изменение цены по сделке на 1 пункт приносит 1 доллар.

CFD контракты на нефть — это по сути те же сделки как и на форекс, только тут вы можете настроить кредитное плечо для каждой отдельной сделки.

Бинарные опционы на нефть

Не менее интересными будут бинарные опционы на нефть, ведь именно этот инструмент позволяет заработать максимально быстро и максимально много — фиксированная прибыль за каждую сделку от 70%.

• Мы выбрали лучшего брокера FiNMAX. Это брокер с самой удобной платформой и лучшим процентом прибыли по сделкам. Он регулируется ЦРОФР, имеет огромное количество сроков экспирации, топовые активы, ежедневную аналитику и много другого, перечислять можно долго, но наш выбор уже очевиден.

Чтобы заработать на нефти, необходимо решить — будет цена расти или падать. Каждый опцион имеет свой срок. Суть состоит в том, чтобы определить рост или падение на момент завершения сделки. Легче это показать на практике. Из списка товаров мы выбираем фьючерс на нефть — OIL — нефть марки Crude Oil:

• Далее нужно настроить условия опциона — указать время окончания сделки:
• В данный момент прогноз цен на нефть говорит о росте котировок, технический анализ это подтверждает, а курс цен на нефть на графике за сегодня также показывает рост, мы решили идти по тренду — жмем кнопку ВВЕРХ и покупаем опцион:
• Итого, мы инвестировали 65 долларов в опцион с условием роста цены на нефть на момент закрытия опциона в 13:55, через 15 минут.

Если на момент закрытия сделки котировка на нефть вырастет (причем не важно на сколько, хоть на 0,001!), то мы получим 60% прибыли.

1. Мы открыли опцион всего на 15 минут, поэтому ждать осталось не долго.

А вот и результаты сделки:

Наш прогноз исполнился, по графику видно как на указанное время закрытия сделки стоимость актива подросла, а мы получили вернули $104 из которых $39 наша чистая прибыль:

И нужно добавить, что брокер FiNMAX предоставляет в своих активах так же акции, валюты и фондовые индексы, прибыль по которым в среднем выше 70%.

Особенности торговли и цены на нефть

По любым производным инструментам, включая фьючерс на нефть, биржа рассчитывает максимальную и минимальную цену.

Превысить эту планку в ходе торгов нельзя – цена просто упирается в уровень и висит на месте, будь то падение или рост. Делается это потому, что гарантийное обеспечение (ГО) в ходе торгов не меняется.

Единственная возможность изменить обеспечение у биржи наступает в перерывах между торговыми сессиями.

Кроме этого, биржа обязана жестко контролировать риск менеджмент.

Как все это связано? Весьма просто. Утром фьючерс на нефть стоит 30$ с ГО 3$. За 3 часа цена вырастает до 80$, а ГО остается прежним, составляя 4 – 5% от стоимости актива.

Из-за такого резко возрастет число трейдеров, торгующих «не по средствам», с плечом, которое им никто не предоставлял.

Максимальная и минимальная цена по фьючерсу выставляется в зависимости от его волатильности и составляет приблизительно от 5% до 25%.

• Сама по себе нефть может выступать ключевым и ценообразующим фактором для других товаров. Помимо явных производных (масло, газ, бензин), существуют и косвенные, такие как акции нефтедобывающих и транспортных компаний.

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть обладает всеми необходимыми качествами ликвидного инструмента и в умелых руках он способен принести серьезный доход. Он поистине являет базовым и ценобразующим активом для целого множества индексов, валютных пар и акций, минимально зависящим от каких либо других инструментов.

При работе с нефтью крайне мало влияние манипуляторов рынка. Основные критерии образования цены на нефть это спрос и предложение. Для того чтобы приступить к торговле не потребуется многомиллионных капиталовложений, любой брокер может предоставить доступ к торговле с депозитом, начиная от 200 – 300$.

Источник: https://equity.today/kurs-nefti-grafik-prognozy.html

Акции ПАО «Газпром» — история и текущая динамика

«Газпром» — одна из самых крупных энергетических корпораций в мире. Это — поистине газовый гигант, которому принадлежат огромные ресурсы — около 72% природного газа на территории России и более 17% мировых запасов. Деятельность корпорации ориентирована на добычу, переработку, а также транспортировку нефти и газа.

Газотранспортная сеть протяженностью более 168 тыс. км, позволяет осуществлять бесперебойные поставки топлива в европейские страны. Корпорация ведет разведку и добычу углеводородов не только в России, а и участвует в разработке месторождений за рубежом. На данный момент крупнейшие проекты осуществляются в Венесуэле и Бенгальском заливе.

Обыкновенные акции ПАО «Газпром» Акции «Газпрома» — это наиболее ликвидные и популярные ценные бумаги российского фондового рынка. Под тиккером GAZP они торгуются на Московской фондовой бирже.

Депозитарные расписки компании включены в листинги крупнейших мировых бирж — Франкфуртской (FWB), Лондонской (LSE), Сингапурской (SGX).

Ценные бумаги корпорации входят в число «голубых фишек» российского фондового рынка, их удельный вес в индексах РТС и ММВБ имеет наибольшую величину. Дневной оборот по сделкам составляет более 3 млрд. руб.

Динамика курса акций ПАО «Газпром» Изначально ценные бумаги газового гиганта торговались только на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Первые сделки были зарегистрированы в 1997 году, стартовав с цены 3 рубля 59 коп.

На ММВБ — акции компании торгуются с 2006 года. Начало двухтысячных связано с приходом на рынок крупных инвесторов и инсайдеров. Их активный интерес подтолкнул цену GAZP вверх, в результате чего бумаги компании сильно подорожали и с 2003 г. до 2006 г.

«взлетели» с уровня 20 рублей до 358,75 руб.

График акций GAZP с 2006 г., М, (MOEX)

Далее было коррекционное движение вниз. К предыдущим максимумам на уровне 350 — 360 руб. акция вернулась в 2008 году. В этот период времени капитализация компании составляла более 330 млрд. дол. США.

В мае 2008 года началось стремительное падение цены GAZP — мировой финансовый кризис спровоцировал «массовое бегство» инвесторов, которые стремительно распродавали свои активы. В октябре 2008 г. акция торговалась уже по 80 руб.

Это было не просто снижение, а падение! Следующий рост стоимости бумаг Газпрома аналитики связывают с открытием нового хранилища в 2011 году. Тогда цена достигла 243 руб. Выше она не пошла, и больше до этих ценовых уровней акция не поднималась. Последние пять лет бумага торговалась в боковом диапазоне 120 — 160 руб.

, причем большую часть времени цена двигалась в пределах 130 — 150 руб., и инвесторы с нетерпением ждали окончания этого затянувшегося боковика. Акция два раза пыталась пробиться вверх в феврале 2015 г. и апреле 2016 г., но затем вновь вернулась к привычным значениям.

GAZP, W

Летом 2017 года сформировалась разворотная фигура «Двойное дно». После этого цена акции выросла в январе 2018 года до 151,65 руб., затем произошла коррекция к уровням 135 — 140 руб. До июля цена находилась в диапазоне 135 — 150 руб. В сентябре его верхняя граница была преодолена, затем котировки поднялись выше 160 руб.

GAZP, W

GAZP после выхода из формации показывает стабильный рост, и инвесторы задают вопрос: «Удастся ли бумаге достичь докризисного уровня цен и отыграть потери»? С начала 2018 года стоимость акции выросла на 23 %.

Динамика дивидендов Инвесторов по-прежнему привлекают акции компании с точки зрения потенциальной возможности роста дивидендных доходов.

Динамика изменения дивидендов на акцию Газпрома с 2000/2001 г. по 2018 г.

Доходность акций имеет позитивную динамику. Средняя доходность бумаг Газпрома в 2012 — 2013 г.г. составляла 3%, в 2015 г. поднялась до 5,5%, в 2018 году этот показатель планируется на уровне 6%. Аналитики и эксперты считают ценные бумаги газового гиганта привлекательным инструментом долгосрочного инвестирования с точки зрения недооцененности бумаг и потенциала роста дивидендов.

Геополитика влияет на настроения инвесторов Эксперты отмечают, что на акции Газпрома по-прежнему сильно давит геополитический фактор и угроза санкций, поэтому покупки большинство аналитиков рассматривают лишь после выхода цены за верхнюю границу бокового пятилетнего диапазона и преодолении уровня 170 руб.

Наиболее позитивными фундаментальными факторами для актива аналитики считают улучшение рыночной ситуации в Китае и ЕС и ожидания, связанные с реализацией проектов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Увеличение объемов поставок газа в Европейские страны должно привести к увеличению доходов компании.

Успешность данного проекта станет основным драйвером роста котировок акций Газпрома. Однако существует серьезное давление со стороны США в стремлении заморозить «Северный поток — 2». Многие инвесторы с осторожностью смотрят на покупки бумаг корпорации из-за новых проектов, попадающих под американские санкции.

Таким проектом, попавшим в санкционный список, является разработка гигантского Южно-Киринского месторождения на Сахалинском шельфе. Запасы месторождения оцениваются в 711 млрд. кубометров газа и 111 млн. тонн конденсата. Начало добычи намечено на 2023 год.

При реализации проекта планировалось использовать иностранное оборудование, однако санкции не позволят основным поставщикам такого оборудования из ЕС и США участвовать в поставках.

Наложенные на месторождение санкции заставят менять и планируемые схемы монетизации газа, часть которого должна поставляться на внутренний рынок, часть должна была сжижаться совместно с компанией Shell. Сейчас «Газпром» ведет активные переговоры о поставках этого газа в Китай.

Факторы, оказывающие влияние на курс акций «Газпрома» На стоимость акций корпорации разнонаправленно влияют факторы как внешнего, так и внутреннего характера.

Факторы, способные оказать негативное влияние на курс акций «Газпрома»: — общая ситуация на российском рынке ценных бумаг; — геополитический фактор — конфликтная ситуация с Украиной, в результате — санкции; политика США, направленная на вытеснение России с европейского рынка; — замороженный проект «Южный поток»; — ситуация на мировых сырьевых рынках; -.падение потребления газа, вследствие внедрения энергосберегающих технологий, использования альтернативных источников энергии; — увеличение объемов потребления сланцевого газа, добываемого в США; — падение курса национальной валюты, вследствие кризисных процессов в экономике.

Факторы, влияющие на рост стоимости акций: — долгосрочные контракты на поставку газа в Европу, Турцию, Китай; — налоговая политика государства в отношении ПАО «Газпром»; — увеличение объемов потребления в связи с оживлением экономик — основных потребителей газа; — стабильный курс национальной валюты, здесь основную роль играет политика Центрального банка;

Применяйте полученную информацию правильно и посмотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Источник: https://gerchik.ru/stati/akcii-pao-gazprom-istoriya-i-tekushhaya-dinamika

Курс Brent Crude Oil (UKOIL) на бирже – График котировок за всё время

Нефть Brent является эталонной маркой, с 1970-го года добывается на шельфе Северного моря. Название «Brent» получилось от сложения начальных букв из названий пластов залегания (Broom, Rannoch, Etive, Ness, Tarbert).

По химическому составу этот сорт относится к легким, имеет плотность в пределах от 825 до 828 кг/м3, что соответствует 38,6-39 градусам в API и низкое содержание серы (около 0,37%).

Курс Brent Crude Oil прямо сейчас (онлайн) на бирже

Посмотрите график курса нефти Brent (UKOIL) онлайн, прежде чем начинать вести аналитику и прогнозирование:

О нефти Brent Crude Oil

С 2002-го года в смесь Brent и Forties добавляют еще и нефть с месторождения Oseberg, по этой причине сорт Brent Crude Oil теперь называют также BFO. Курс нефти Brent имеет незначительную разницу с WTI, а вместе они определяют общемировую стоимость черного золота на рынках.

Brent Crude Oil на бирже более всего популярна у трейдеров в виде расчетного фьючерса с тикером «B» на бирже ICE (работает с 16:00 до 23:00 МСК.). Объем контракта аналогичен таковому для WTI: 1000 баррелей, минимальный шаг – $0,01, тик – $10.

Цена всего контракта определяется умножением стоимости 1 барреля в долларах на 1000. Торги ведутся круглогодично, и, поскольку данный фьючерс не предполагает реальных поставок, при окончании его срока контракт автоматически переносится на следующий месяц.

Ниже вы узнаете от чего зависит цена на нефть и как на неё заработать 48 долларов за 6 минут.

Прогноз на нефть Брент на сегодня по техническому анализу

Прогноз цены на нефть на сегодня основан на показаниях более 10 индикаторов технического анализа и обновляется автоматически.

Что влияет на цену нефти Brent

Цена устанавливается в первую очередь по фьючерсным контрактам, но спотовые сделки тоже оказывают влияние. Факторы, определяющие курс нефти Brent на сегодня очень схожи с таковыми для WTI, в первую очередь это:

• Политика экспортеров (Великобритании, Норвегии, страны ОПЕК);
• Данные об изменениях запасов;
• Потребительский спрос;
• Сезон года (летом и зимой обычно цены растут).

Поскольку основным потребителем Брент являются европейские страны, цена на нефть Brent Crude Oil во многом зависит от состояния экономик самых промышленно развитых стран ЕС: Великобритании, Германии, Франции и др. Хотя на добычу Брент приходится менее 1% мировых объемов, эта марка является эталонной и её цена определяет стоимость более чем на 1/3 других сортов.

• Полезные статьи:
• Фундаментальные факторы можно использовать при прогнозировании нефти на долгий срок, но в краткосрочном анализе необходимо использовать только технический.

Ниже мы покажем пример торговли на реальном счете, когда был применен технический анализ.

В краткосрочных сделках наиболее выгодные бинарные контракты, так как они позволяют заработать фиксированный процент прибыли независимо от уровня изменений котировок.

Как мы заработали на нефти $48 за 6 минут

Мы открыли эту страницу и выбрали фьючерсный контракт на нефть. Указали срок опциона на 17:05 (время, когда сделка закроется).

В данный момент цена достигла мощного уровня сопротивления и должна откатиться вниз:

Обратите внимание на настроение рынка в нижнем левом углу, 75% трейдеров в данный момент также открывают сделки на падение цены.

1. Мы указали сумму и нажали на главное условие ВНИЗ (обратите внимание, в данный момент мы уже знаем % прибыли (60%), если наше условие будет выполнено):
2. 
3. Сделка автоматически закроется через 6 минут.

Если в момент закрытия опциона цена будет ниже, чем на момент покупки, то мы получим прибыль.

Через 6 минут видим результат:

Цена нефти отскочила, как и показывал технический анализ. За 6 минут нам удалось заработать $48 прибыли. C инвестиции $80 мы вернули $128:

Брокер FiNMAX надежен (регулируется ЦРОФР) и предлагает самые выгодные условия по сделкам при большом списке активов.

Динамика стоимости нефти марки Brent

С мая 2003-го стоимость Brent Crude Oil резко начала расти, достигнув своего пика, как и WTI к середине 2008-го года, когда цена выросла до 147,50 долларов за баррель.

С июля 2008-го по январь 2009-го произошел быстрый обвал (тогда график на фоне кризиса опускался до 36,20). Затем котировки, оттолкнувшись, пошли вверх, почти полностью копирую движения WTI.

Сначала достигнув 87,50 к апрелю-маю 2010-го, а через год и 127 долларов за баррель.

Следующих 3 года цена консолидировалась, вырисовывая на графике треугольник, выходом из которого стал резкий обвал с июля 2014-го по январь 2015-го, когда тени от свечей краткосрочно доходили до $45.

Ухудшение ситуации на Ближнем востоке немного умерило аппетиты продавцов, но затем обвал продолжился, однако достигнув крепкой поддержки на уровне $27 за баррель, медведи потеряли инициативу, дойдя в мае 2018-го уже до 80 USD за баррель Brent.

В отличие от WTI, фьючерсы на Brent вообще не предполагают реальных поставок, и применяются только для спекулятивных торгов, однако для простых инвесторов это даже лучше, поскольку избавляет от ненужных расходов. Стабильно высокие ликвидность и волатильность способны обеспечить хороший доход, но в то же время предъявляют большие требования к опыту и размеру депозита трейдера.

Источник: https://InvestingNotes.trade/brent-crude-oil.html

Межконтинентальная биржа ICE – курс акций онлайн оператора №1 бирж мире

Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE, Атланта, США) – оператор срочного рынка №1 мире и владелец крупнейшей в мире фондовой биржи NYSE. О ее значении красноречиво говорят два факта: а) половина мировых фьючерсных контрактов на нефть и продукты ее переработки; б) формирование эталонных цен на нефть и ряд других биржевых товаров.

Содержание

Курс акций онлайн Intercontinental Exchange (ICE)

Акции Intercontinental Exchange торгуются на NYSE по тикером ICE

Презентация Межконтинентальной биржи ICE

1. Дата основания – 11 мая 2000 года. Основатель – Джеффри С. Спречер (Jeffrey C. Sprecher) в 90-х годах озаботился вопросом бесперебойных поставок природного газа. Он инвестировал в покупку энергетической биржи Continental Power Exchange, но этим его цели не ограничились. К началу 2000 года Спречер заручился поддержкой крупнейших финансовых и энергетических корпораций – Goldman Sachs, British Petroleum, Total, Morgan Stanley, Shell, Deutsche Bank и Société Générale, и основал Intercontinental Exchange (ICE).
2. Биржа сразу начала работать на электронной платформе и отличалась от других площадок, использовавших ручную торговлю, прозрачным ценообразованием, низкими затратами, эффективностью и др.
3. Первое время на Межконтинентальной бирже заключались контракты только на энергоресурсы – сырую нефть, природный газ, электроэнергию, также заключались контракты на квоты вредных выбросов. Со временем биржа значительно расширила ассортимент товаров, появились фьючерсы на сахар, кофе, хлопок и др. , а также набирающие популярность биржевые индексы и фьючерсы на валюту.
4. Биржа активно сотрудничает с Федеральной резервной системой (ФРС) – монетарным регулятором США, и превратилась во внебиржевую расчетную палату деривативов.
5. Деятельность биржи регулирует SEC – финансовый регулятор США, в поле зрения которого весь финансовый американский рынок – Товарная биржа Чикаго, фондовые биржи NYSE, NASDAQ и др.
6. Межконтинентальная биржа – публичная акционерная компания. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ICE. На 15.07.2019 одна акция ICE стоит $91,63, рыночная капитализация составляет $51,62 млрд.

Расширение Межконтинентальной биржи

С момента своего создания ICE обозначила далеко идущие планы. Название говорит само за себя – Межконтинентальная биржа. Сразу после основания начались активные поглощения.

Уже через год после основания, в 2001 году, ICE приобрела IPE (Международная нефтяная биржа, Лондон), ныне известна как ICE Futures Europe.

2003 год – начало партнерства с CCX (Чикагская климатическая биржа).

2007 год – ознаменовался сразу несколькими знаковыми поглощениями. В состав ICE вошли:

• NYBOT (Нью-Йоркский совет по торговле),
• ChemConnect (Химический товарный рынок),
• WCE (Виннипегская товарная биржа), стоимость сделки — $40 млн.
• 2008 год – за $625 млн. приобретена компания Creditex. Ее владельцы получили $60 млн. деньгами, а остальную сумму в виде обыкновенных акций ICE по курсу на тот момент.
• В 2008 году ICE начала партнерство с Канадской биржей природного газа, входящей в состав TSX Group.
• 2010 год – приобретены две климатические биржи: Climate Exchange PLC (за $622 млн.) и ECX (Европейская климатическая биржа). Ныне ICE Futures Europe – ведущий рынок выбросов СО2.
• 2013 год – ICE приобрела компанию NYSE Euronext за $8,2 млрд. Однако уже через год Euronext вывели в отдельную публичную акционерную компанию (без LIFFE, Лондонской международной биржи финансовых фьючерсов и опционов) и продали на фондовом рынке 60% ее акций. Впрочем, Межконтинентальная биржа сохранила контроль над крупнейшей фондовой площадкой мира, владея самым крупным пакетом ее акций.
• 2014 год – приобретена компания SuperDerivatives. Сумма сделки — $350 млн.
• 2015 год – приобретена компания IDC (Interactive Data Corporation). Сумма сделки — $5,2 млрд.
• 2016 год – приобретена компания SPSE (Standard & Poor’s Securities Evaluations).
• 2017 год:
• приобретена компания TMX Atrium,
• приобретена индексная платформа Global Research (индексы серии BofAML), принадлежавшая Bank of America Merrill Lynch,
• за 275 млн. EUR приобретено 4,7% Euroclear, впоследствии доля увеличена до 10%,
• за $400 млн. приобретена Virtu BondPoint.

Как видим, ICE задает тон не только на товарном мировом рынке, но и рынке ценных бумаг через владение рядом фондовых бирж, включая крупнейшую в мире NYSE.

Не все планы поглощения ICE реализовывались. Некоторые сделки не состоялись из-за отказа владельцев или запрета финансовых регуляторов, опасавшихся монополизации рынка.

1. В 2007 году ICE не удалось приобрести Чикагскую торговую комиссию за $9,9 млрд. Ее обошла другая американская биржа — CME Group.
2. В декабре 2015 года ICE заплатила GFI Group $650 млн. за платформу Trayport. Однако британский регулятор CMA (Управление по конкуренции и рынкам) увидел риски создания монополии и вынудил ICE избавиться от нового актива. Суд, в который обратилась Межконтинентальная биржа, не помог. В 2017 году Trayport была продана TMX Group. ICE получила деньгами лишь часть от заплаченной суммы – 350 млн. GBR, остальное активами TMX Group.

Финансовые показатели Межконтинентальной биржи

В 2018 году Межконтинентальная биржа продемонстрировала такие финансовые результаты:

• операционный доход — $2,58 млрд.;
• чистый доход — $2,02 млрд.;
• общий капитал — $17,2 млрд.;
• активы — $92,79 млрд.

Торговые площадки Межконтинентальной биржи

ICE предлагает трейдерам несколько торговых площадок для приобретения необходимых товаров или просто участия в торгах ради получения профита на ценовой разнице:

ICE Futures U.S. – фьючерсный рынок США

• индексы Russell,
• индекс USD и других валют,
• фьючерсы и опционы сахара, кофе, хлопка, зерновых и др.

ICE Futures Europe – европейских фьючерсный рынок

• фьючерсы и опционы на нефть, газ, уголь и другие энергоносители;
• фьючерсы на вредные выхлопы.

ICE Futures Canada – канадский фьючерсный рынок

• фьючерсы на зерновые (ячмень, пшеница, канола).

ICE Liffe — Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов.

ICE ETF Hub – хаб биржевых фондов ETF.

Нью-Йоркская фондовая биржа, NYSE – самая крупная фондовая биржа мира. Капитализация рынка акций — $23,2 трлн. (на 1.04.2019) при общей капитализации 60 ведущих бирж мира (смотрите авторский рейтинг Академии Masterforex-V) — $84,8 трлн.

Торговые инструменты Межконтинентальной биржи

Межконтинентальная биржа предлагает инвесторам и трейдерам просто-таки огромный выбор торговых инструментов от кофе и хлопка до нефти и газа, а также валюты, биржевые индексы, ETF, акции, облигации, векселя, варранты, деривативы, ПИФы и др.

• Глобальный рынок нефти – самые ликвидные контракты на нефть марок Brent и WTI;
• Глобальный рынок газа – фьючерсы и опционы природного и сжиженного газа;
• Деривативы — Fang+, FTSE, MSCI derivatives;
• Облигации;
• Процентные ставки;
• Хэджирование;
• Фиксированный доход;
• Фьючерсы и опционы на сахар, кофе, различные сорта пшеницы и другие зерновые, хлопок, уголь, индексы, валюты и многое другое;
• Торговые инструменты NYSE – фондовой биржи №1 в мире.

Выбор брокера для торговли финансовыми инструментами

Самый большой ассортимент финансовых инструментов, причем на разных рынках, трейдерам и инвесторам предлагают брокерские компании из ТОП-13 рейтинга Академии Masterforex-V: первый номер рейтинга — Nord FX (№1 рейтинга). А также такие известные брокеры как FXPro, Alpari (Альпари), Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, Swissquote Bank SA, FXCM, OANDA, Saxo Bank, FOREX.com, Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group и Finam.

Из статистики рибейт-сервиса бесплатного автокопирования pro-rebate.com Академии Masterforex-V видно, что каждый второй успешный трейдер открыл депозит у брокера NordFx. Его преимущества в широком ассортименте популярных торговых инструментов:

• эталонные биржевые индексы Dow Jones 30, S&P 500, NIKKEI 225, FTSE 100, DAX 30, NASDAQ-100;
• цифровые валюты – BTC, XRP, ETH, LTC, ETC, BTG, EMR, OMG, EOS, NEO, IOT, DSH, ZEC и др. (всего – 16);
• индексы цифровых валют – 10ALT (10 альткоинов к USD), TOP14Crypt (14 криптовалют к USD), TOP3ALT (3 альткоина к USD) и др.;
• валютные пары EUR USD, GBP CHF, GBP USD, GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD, CHF JPY, AUD JPY, USD JPY, USD CHF, NZD JPY, USD CAD, NZD USD, AUD USD, USD RUB, EUR RUB, AUD CHF, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR JPY, EUR GBP, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK и др.;
• CFD (нефть, золото, серебро и др.);

Источник: https://www.masterforex-v.org/wiki/theice.html

Курс акций Cabot Oil & Gas

В США есть класс небольших компаний по добыче полезных ископаемых, которые действуют на поле, обычном для больших корпораций. Штат таких компаний не превышает нескольких тысяч, а то и сотен человек.

Тем не менее, они входят в список S&P 500 и представляют интерес для инвесторов. Об одной из них расскажу сегодня, а темой станет курс акций Cabot Oil & Gas.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Тикер	COG
Торговые площадки и время торговли	NYSE, 16.30-23.00 МСК (основная сессия)
Название	Cabot Oil & Gas Corporation
Количество бумаг в обращении	418 390 612
Номинал	0.01
Дивиденды	Да
Год основания	1989
Кем основана	н.д.
Штаб-квартира	Хьюстон, Техас, США

Динамика курса за все время

В августе 1999 года акции Cabot Oil & Gas стоили в среднем $1,55. За 9 лет цена увеличилась более чем в 10 раз — до 18 в июне 2008. На фоне мирового кризиса в июле график отрисовал красивую разворотную формацию и развернулся вниз. К январю-февралю 2009 котировки упали до $5.

Оттолкнувшись от этих уровней, в марте 2009 началась новая волна роста. С двумя коррекциями стоимость акция дошла до своего исторического максимума $41,78 в феврале 2014, этот же месяц стал разворотным, медведи взяли дело в свои лапы, цена стала падать.

В декабре 2015 — январе 2016 обозначилась поддержка на уровнях 15. Котировки доходили до 15 и быстро отскакивали вверх, месячные свечи отрисовали разворот с длинными нижними тенями и неровным поглощением бычьей свечи медвежьей. Как показали дальнейшие события, в долгосрочном падающем тренде это был отскок, который продлился до конца 2017.

С началом нового 2018 года падение возобновилось и продолжается до сих пор.

О компании

Cabot Oil & Gas начала работу в 1989 году. Год спустя вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Спустя 4 года приобрела Washington Energy Resources за $170 млн. В 2001 — покупка Cody Energ за $270 млн. В 2008 акции Cabot Oil & Gas включены в индекс широкого рынка S&P 500 — пятьсот компаний США с наибольшей капитализацией.

В 2013 году компания продала разведанные запасы в Оклахоме и Западном Техасе. Основная площадка работы на сегодня — северо-восток страны, Пенсильвания. Cabot Oil & Gas является внутриконтинентальной компанией и не работает за пределами США.

Основное направление деятельности на сегодня — добыча сланцевого газа на площадках в Пенсильвании путем много кустового бурения.

Общая схема указана ниже.

Доход за 2018 год составил $1,76 млрд. В головной компании работает 300 человек, в дочерней Gassearch Drilling Services — 180. Рыночная капитализация — $7,6 млрд.

Продукция компании

Cabot Oil & Gas — газо- , нефтедобывающая компания. Основная продукция — добыча натурального, в том числе сланцевого газа.

Главные акционеры

Институциональные акционеры Cabot Oil & Gas на 30.03.19:

• Capital World Investors. 11,67% акций;
• Vanguard Group, Inc. 11,53% акций;
• Blackrock Inc. 7,08% акций;
• State Street Corporation. 5,46% акций;
• Price (T.Rowe) Associates Inc. 4,56% акций;
• Fidelity Investments. 3,58% акций;
• Neuberger Berman Group, LLC. 3,41% акций;
• Stelliam Investment Management, LP. 2,73% акций;
• Bank of New York Mellon Corporation. 2,64% акций;
• JP Morgan Chase & Company. 1,88% акций.

Ключевая фигура и ее роль

Дэн Дингз (DANO.DINGES) — президент и главный исполнительный директор Cabot Oil & Gas. Получил степень бакалавра делового администрирования в области управления нефтяных месторождений в Техасском университете.

На должности президента компании 17 лет — с 2002 года. До этого 20 лет на руководящих должностях в другой нефтегазовой компании — Noble Energy.

Дочерние компании

Gassearch Drilling Services является дочерней компанией Cabot Oil & Gas. Направление деятельности — бурение скважин.

Планы компании на будущее

Ближайшие планы Cabot Oil & Gas опубликованы в презентации для инвесторов, которая вышла в июле 2019 года.

Скан одной из страниц.

Слева — обязательства на 2019 и 2020 года. Компания планирует уменьшить расходы с $800-820 млн. до 700-725.

Статистика дивидендов

Дата закрытия реестра	Дивиденд на 1 акцию, $	Промежуток времени	Доход, %
07.08.19	0,09	3 месяца	2,06

Источник: https://fonda.pro/aktsii-cabot-oil-gas.html

Поход на Запад

С 2009 года американский фондовый рынок показывал впечатляющий рост – индекс S&P 500 вырос с минимального значения 667 пунктов до текущего уровня 2076 пунктов. Если бы в 2009 году вы купили одну акцию авиакомпании Delta Air Lines (тогда ее стоимость составляла $4), то к сегодняшнему дню вы получили бы более чем десятикратную прибыль – на закрытии торгов 8 апреля 2015 года акции компании стоили $43. Впрочем, даже сейчас для инвесторов, интересующихся акциями американских компаний, не все потеряно, утверждает главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин. Несмотря на умеренный рост в следующие три года (к 2017 году S&P 500 достигнет 2100 пунктов), на рынке есть акции с потенциалом роста 20% и более, говорится в опубликованном в апреле обзоре «Where to Invest Now».

Что покупать?

Главные факторы, которые будут оказывать влияние на американский рынок, – курс доллара и рост ставок ФРС США, пишет Костин. По прогнозу Goldman Sachs, к концу 2015 года евро упадет по отношению к доллару США до уровня 0,95. Поэтому акции компаний, у которых велика доля выручки в Европе, лучше избегать. По этой причине не стоит покупать бумаги финансовой корпорации BlackRock (30% ее продаж приходится на Европу) и интернет-аукциона eBay (26% продаж в Европе). От значения ставки ФРС будет зависеть показатель, позволяющий оценить инвестиционную привлекательность компаний, – соотношение цены к прибыли (P/E).

По прогнозу Костина, Федеральная резервная система повысит ключевую ставку в сентябре 2015 года. После этого среднее соотношение цены к прибыли, которое к середине года вырастет до 17, начнет снижаться. Обычно низкое значение коэффициента говорит о недооцененности компании, а высокое – о переоцененности. Например, среднее значение P/E для S&P 500 за последние десять лет составляет 13,5. А за всю историю индекса – 15,5. Наиболее переоцененными, по мнению Костина, сейчас являются три сектора – информационные технологии, энергетика и телекоммуникации.

Недооценены финансы, производство потребительских товаров и промышленность.

Тем не менее аналитик рекомендует покупать акции именно высокотехнологичных компаний из индекса NASDAQ 100. «Хотя бумаги эмитентов из этого индекса фундаментально дороже, ожидается, что рост прибыли на одну акцию в среднем составит 14% до конца 2015 года», – пишет Костин. Высокие технологии – единственный сектор, который показывает и будет показывать опережающие темпы роста, соглашается портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. Goldman Sachs выделил 40 компаний из индекса S&P 500, имеющих самый высокий потенциал роста. Возглавляет список независимый производитель природного газа из Оклахомы – Chesapeake Energy.

По оценкам банка, акции компании должны стоить на 55% дороже значений 31 марта 2015 года – цена тогда составляла $14 за одну бумагу. Аналитики объясняют оценку тем, что Chesapeake Energy снизила ожидания по объему капитальных расходов в этом году на $0,5 млрд. Еще один лидер списка – уже упоминавшаяся Delta Air Lines. Авиакомпания сэкономила в 2014 году на снижении стоимости авиационного керосина более $2 млрд. На презентации отчетности за четвертый квартал глава компании Ричард Андерсон заявлял, что на этом фоне ожидает двукратного роста прибыли в 2015 году. Аналитики Goldman Sachs оценивают потенциал роста бумаг Delta Air Lines в 54%. Ее конкурент – авиакомпания American Airlines – также имеет хорошие шансы на рост благодаря увеличению объема перевозок. Потенциал роста, по оценкам Goldman Sachs, составляет 50%.

40 самых недооцененных акций из индекса S&P 500 (цены в $):

Компания Цена на 31 марта 2015 года Потенциал роста

1	Chesapeake Energy*	14,16	55,40%
2	Delta Air Lines*	44,96	53,50%
3	American Airlines Group	52,78	49,70%
4	Keurig Green Mountain	111,73	48,60%
5	Michael Kors Holdings	65,75	46,00%
6	Southwest Airlines	44,30	40,00%
7	Alcoa*	12,92	39,30%
8	Tyson Foods	38,30	33,20%
9	PACCAR	63,14	33,00%
10	Garmin	47,52	32,60%
11	FedEx	165,45	32,40%
12	SanDisk	63,62	32,00%
13	Wynn Resorts	125,88	31,90%
14	Amgen	159,85	30,10%
15	Lam Research	70,24	29,60%
16	Delphi Automotive	79,74	25,40%
17	Cabot Oil & Gas	29,53	25,30%
18	Harley Davidson	60,74	25,10%
19	AbbVie	68,54	24,70%
20	Vulcan Materials	84,30	24,60%
21	Autodesk	58,64	24,50%
22	Discover Financial Services	56,35	24,20%
23	Juniper Networks	22,58	24,00%
24	Cisco Systems*	27,53	23,50%
25	Union Pacific	108,31	22,80%
26	General Motors	37,50	22,70%
27	Actavis	297,62	22,60%
28	Monsanto	112,54	22,60%
29	CF Industries Holdings	283,68	22,30%
30	FLIR Systems	31,28	21,50%
31	EMC	25,56	21,30%
32	Twenty-First Century Fox	33,84	21,20%
33	Intuitive Surgical	505,03	20,80%
34	Tiffany & Co.*	88,01	20,40%
35	Mead Johnson Nutrition	100,53	20,40%
36	Priceline Group	1164,15	20,30%
37	L-3 Communication Hldgs	125,79	20,00%
38	Phillips 66	78,60	19,60%
39	Vertex Pharmaceuticals	117,97	19,50%
40	Matarthon Petroleum	102,39	19,20%

Акции компаний торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Источник: Goldman Sachs, Санкт-Петербургская биржа

Как покупать акции?

Крупнейшие розничные брокеры уже давно предоставляют своим клиентам возможность инвестировать в западные рынки. В этом случае акции покупаются брокером на американских биржах NYSE или NASDAQ и других, а также на внебиржевом рынке.

Правда, чтобы покупать бумаги таким образом, вам потребуется статус квалифицированного инвестора. Одно из главных требований для присвоения этого статуса – владение ценными бумагами или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 3 млн руб.

Еще один способ – покупка акций иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже. Эта опция появилась у российских граждан в конце ноября прошлого года. К торгам допущены все категории инвесторов, у которых есть брокерский счет. Сейчас на Санкт-Петербургской бирже торгуется 55 акций эмитентов из США.

По словам генерального директора Санкт-Петербургской биржи Евгения Сердюкова, большинство крупнейших российских розничных брокеров уже предоставляют своим клиентам допуск на площадку. Сейчас на бирже открыто порядка 50 тыс. счетов. Правда, активно торгуют пока только несколько сотен человек. «Общий объем торгов иностранными бумагами составляет у нас в среднем пока $1,5 млн в день», – рассказывает Сердюков.

Несмотря на то что фондовый рынок дает возможность получить более высокую доходность, чем, например, валютные вклады, спрос на американские акции намного слабее, чем на валюту, рассказывают брокеры. «Сейчас не больше 10% наших активных клиентов совершают операции на американских площадках. Мы планировали, что этот показатель будет 50%, после того как дали допуск на иностранные рынки через нашу российскую компанию летом 2014 года», – говорит начальник управления «интернет-брокер» БКС Павел Сороковой. Спрос на американские акции есть, но не очень сильный, добавляет президент ИК «Финам» Владислав Кочетков. «Порядка 5% клиентов торгуют акциями американских компаний», – рассказывает Кочетков.

Сороковой считает, что недостаточно большой спрос связан с тем, что пока просто не сработал эффект «сарафанного радио». Валюта и российские акции продолжают быть наиболее понятными и востребованными объектами для инвестирования.

Источник: https://www.rbc.ru/money/09/04/2015/561546779a7947095c7dc49b