Стоп Лосс — что это, как правильно рассчитать и использовать

Стоп Лосс – это невероятно полезный инструмент для трейдера, важность которого сложного переоценить.

Сегодня мы более подробно узнаем, что такое Стоп Лосс, как его использовать для страхования рисков и увеличения потенциальной прибыльности сделки, а также поймем, какие последствия будут, если игнорировать его выставление и почему.

Ну и естественно, разберемся, как правильно выставлять Стоп Лосс, чтобы добиться максимальной эффективности сделок.

Что такое Стоп Лосс простыми словами и почему он необходим

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использоватьСтоп Лосс (Stop Loss – с англ. остановка потерь) – это рыночная заявка, которая автоматически закрывает сделку после достижения котировкой заданного уровня убытков. Он используется для страхования депозита от огромных потерь.

Стоп Лосс простыми словами – это приказ, который автоматически закрывает сделку, когда убыток достигает определенного уровня.

Например, вам нужно отойти от терминала и вы не можете продолжать следить за рынком, а открытая сделка может оказаться прибыльной. Также во время вашего отсутствия рынок может пойти в противоположную сторону на столько сильно, что если вовремя не закрыть сделку, вы рискуете потерять весь депозит.

Для этой ситуации существует функция Стоп Лосс – вы выставляете цену, на которой ваши потери ограничатся, а сделка автоматически закроется. Таким образом вы можете рассчитать свой максимальный возможный убыток заранее.

Еще одно популярное название Стоп Лосса на жаргоне трейдеров – «Лось».

Также и говорит Википедия:  Стоп Лосс – это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.

Расскажем более подробно о том, какой приказ выставлять в сделках.

Какой Стоп Лосс выставлять в сделках и как его рассчитать

Предположим, у нас появляется красивая свеча с нетипичной тенью. Это говорит о потенциальном развороте рынка.

Предположим, она направлена вверх, а следовательно, после ее закрытия необходимо продавать. Но рынок дал ложный сигнал: цена пошла наверх. Мы поняли, что ошиблись.

Конечно, можно вручную закрыть позицию (и многие неопытные трейдеры так делают), но здесь мы сталкиваемся с двумя рисками:

  1. Не всегда мы можем отслеживать рынок, например, вы отошли от терминала, отключение электроэнергии и так далее.
  2. Срабатывают психологические факторы. Например, у нас может появиться иллюзия, что цена еще вернется в нужном нам направлении. В результате, можно получить еще больший убыток.

Мы можем заранее установить безопасный для нас уровень убытков, исходя из стратегии и степени агрессивности торговли.

Главное правило гласит – если Стоп Лосс не выставлен, то риск стопроцентный.

Главное – уметь четко определить момент, когда мы действительно оказываемся неправыми. Ведь движение цены в невыгодном нам направлении может свидетельствовать о коррекции, а не долгосрочном тренде. В нашем случае таким моментом является достижение ценой уровня чуть дальше края хвоста.

Следовательно, автоматическое закрытие сделки должно осуществляться, когда котировка доходит до ценового максимума + еще пару пунктов выше для страхования от различных технических моментов.

Исходя из этого, выделим такие закономерности, по которым выставляется Стоп Лосс:

  1. Стоп Лосс нужно выставлять на уровне возможного отскока, который необходимо вычислить по линиям поддержки и сопротивления, каналам и другими инструментами. Если цена для достижения S/L должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
  2. Stop Loss должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: правило риск-менеджмента предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

Для сравнение покажем вам неправильные стопы:

  • Уровень Стоп Лосс превышает Тейк Профит, иногда во много раз. Это заранее убыточный подход.
  • Стоп Лосс равнозначен T/P. В этом случае ваша стратегия предполагает вероятность заработать как 50/50, как будто вы торгуете без понимания рынка. В этом случае лучше не открывать сделки.

Стоп Лосс при Buy и Sell сделках

Если актив покупается, такая позиция называется длинной. В этом случае нам нужно выставлять стоп-лосс ниже критического уровня. Предположим, мы торгуем валютной парой NZDUSD, и на момент открытия позиции котировка была 0,6670. Предположим, что новозеландский доллар по отношению к американскому будет дороже. Стоп Лосс выставляется на уровне 0,6560.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Видим, что здесь стоп-лосс устанавливается ниже уровня открытия. То есть, если изначальные предположения о росте новозеландского доллара не оправдают себя, то произойдет автоматическое закрытие позиции, как только будет достигнут критический уровень. В любом случае, трейдер всегда имеет возможность закрыть позицию раньше или перенести стоп ордер вручную или автоматически (трейлинг стоп).

Сделка на продажу называется короткой, и здесь выставление стопа выглядит абсолютно так же. Единственное исключение – это то, что установить лося нужно выше уровня открытия. В общем, независимо от типа сделки, Стоп Лосс нужно устанавливать в противоположной стороне, что логично.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Вот график японской иены. Здесь была открыта короткая сделка на уровне 114,327. Видим, что защитный ордер находится выше стоимости открытия.

Как выставить Стоп Лосс в MetaTrader 4 и 5

Окно открытия сделки почти не имеет отличий в разных версиях этой программы.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использоватьСтоп Лосс в Метатрейдер 4 Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использоватьСтоп Лосс в Метатрейдер 5

После открытия позиции Стоп Лосс будет показываться в виде штрих-пунктира:

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

А также в специальном столбике нижней части торгового терминала:

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Именно в нем можно изменить Стоп Лосс. Если изначально сделка была открыта без этого приказа, то через это окошко можно его добавить. Следует учитывать, что некоторые типы счетов не дают возможность назначить лося во время открытия сделки. Это придется делать потом.

Методы и стратегии выставления Стоп Лосса на Форекс

Как ставить Стоп Лосс? Приведем некоторые способы.

Уровень экстремума

Предположим, у нас возникла рыночная ситуация, в которой мы решили, что бычий тренд продолжится. В таком случае мы открываем бычью позицию по нынешней котировке. Классический способ установки стопа в этом случае – чуть выше или ниже прошлого экстремума в зависимости от того, мы покупаем или продаем.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что Стоп Лосс не выставляется пункт в пункт. Всегда возможны рыночные колебания, которые могут случайно задеть открытый стоп, что приведет к ненужным убыткам. Поэтому пару пунктов добавляем или вычитаем в зависимости от типа сделки.

Стоп Лосс по большой свече

В этом случае Стоп Лосс выставляется выше или ниже большой свечи. Вопрос: как понять, что она имеет достаточный размер?

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Посмотрите на видимую часть графика и найдите там среднюю по размеру свечу. Увеличьте ее в три раза, и приблизительно такой должна быть большая свеча для выставления Стоп Лосса.

Стоп Лосс по тренду

Ориентиром для выставления лося может служить и трендовая линия. Догадливый читатель мог уже понять, что для покупок стоп устанавливается чуть ниже нее, а для продаж – чуть выше. А немного опытный трейдер может сказать что-то типа такого: «а ведь трендовая линия будет постоянно перемещаться, так что, стоп тоже нужно менять?». Да, именно так.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Также ориентиром для страхования рисков может служить скользящая средняя, Стоп Лосс выставляется чуть выше или ниже нее.

Ключевые уровни

  1. При выставлении Стоп Лосса можно ориентироваться и на уровни поддержки/сопротивления.
  2. Ограничитель устанавливаем чуть выше первого, если покупаем и чуть выше второго – если продаем.

Волатильность

Волатильность тоже может быть хорошим критерием выставления стопов для интрадей-трейдинга.

Здесь можно посмотреть подробные данные о волатильности: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility. В списке находите желаемый инструмент и смотрите, какая средняя изменчивость цены за день.

Предположим, что мы хотим торговать парой фунт-доллар США, и это значение составляет 100 пунктов.

Здесь нам надо от уровня средней волатильности отнять расстояние, которое цена за сегодня уже успела пройти. Предположим, это 60 пунктов. В таком случае из 100 вычитаем 60 и получаем 40 потенциальных пунктов, которые цена может еще за сегодня пройти. Ну или же она может пройти 100 пунктов от цены открытия дневной свечи вниз.

Недостаток этого метода в его субъективности. Но он позволяет приблизительно понять, сколько еще может выжать цена. Если же суммарно за день цена прошла 120 пунктов, можно выставить крошечный стоп-лосс в 10-20 пунктов, поскольку высока вероятность отката до среднедневной волатильности.

Parabolic SAR

Здесь принцип такой же, как у трендовой линии или мувинга.

ATR

Этот метод рекомендуется каждому трейдеру. Для начала надо настроить и запустить индикатор Average True Range, который измеряет рыночную волатильность. Это усовершенствованный вариант позапрошлого способа. Его преимущество в том, что значение Стоп Лосса изменяется вместе с волатильностью.

Для начала надо посмотреть, какое значение имеет индикатор. В приведенном на картинке примере минимально возможный уровень стопа – 12 пунктов.

Рекомендуется умножить показания индикатора на какой-то коэффициент, величина которого определяется стратегией, степенью агрессивности торговли и экономических взглядов.

Критика метода ограничителя убытков

Главная причина противников выставления стопов – это непредсказуемые и хаотичные движения цены, когда тень свечи уходит в убыточную зону и срабатывает стоп, при этом цена в эту же минуту возвращается обратно и идет по заданному курсу.

Многие утверждают, что это манипуляции маркет-мейкеров, и в этом есть определенный смысл. Но нужно сказать, что это случается не так часто, как трейдеры ошибаются с аналитикой и цена не просто скачет, а идет не в сторону открытия сделки.

Мы не будем развивать этот холивар, но можно заметить, что решение о стопах всегда индивидуальное.

Важно понять один простой принцип: плохой Стоп Лосс – это лучше, чем его отсутствие. Конечно, если не ставить его наугад.

Источник: https://InvestingNotes.trade/stop-loss.html

Что такое стоп лосс и тейк профит: как выставлять в квике?

Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.

Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?

Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.

Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть лонг или шорт.

Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.

Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.

Виды ордеров

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

  1. Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
  2. Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
  3. Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
  4. Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Читайте также:  Государственные инвестиции - что это, суть и понятие на пальцах

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

  • закрытие убыточной операции по установленной цене;
  • фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

  • обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
  • допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Установка стопа и профита

Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.

  • В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.
  • Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:

  • с условиями торговой стратегии;
  • с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
  • с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.

Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как спрэд.

Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik,  как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.

Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.

Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

  • простота и удобство в заключения сделок;
  • контроль потерь и прибыли;
  • осуществление сделок в отсутствие трейдера;
  • использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

Источник: https://RuslanTrader.ru/stop-loss-tejk-profit.html

Выставляем стоп лосс правильно

Размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше тейк-профита.

О том, что такое стоп-лосс, я рассказывать не буду, так как вы наверняка уже знаете, что это. Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать стоп-лосс. Предлагаю вам для начала разобраться, что такое большой и малый стоп-лосс.

Точного определения данным терминам не существует, все зависит от используемого вами финансового инструмента и текущей волатильности. Так, например, для краткосрочной торговли на тайм-фреймах до пяти минут стоп-лосс в размере 5-6 пунктов является нормальным явлением, в то время как для среднесрочной и долгосрочной торговли это сильно маленькое значение. Так, например, на паре доллар/японская йена стоп-лосс в размере 15 пипсов сделает вашу торговлю убыточной из-за мелких шумов, которые характерны для графика этой пары. Трейдеры должны понимать, что термины малый и большой стоп-лосс определяются в зависимости от тайм-фрейма, на котором они используются. Размер стоп-лосса должен определяться в зависимости от используемого тейк-профита и для каждого ордера в отдельности. Экономить на размере стоп-лосса не рекомендуется, так как он может многие сделки сделать убыточными, что негативно отразиться на общей прибыльности вашей торговой стратегии.

Почему рекомендуемое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3?  К такому выводу пришли опытные трейдеры в результате проведения многочисленных испытаний.

При наличии на рынке сильного тренда, такие размеры стоп-лосса и тейк-профита позволяют неплохо заработать и не заработать ненужных убытков.

Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть ситуацию на рынке в случае появления паттерна пин бар.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать На графике появился сетап пин бара возле надежного уровня сопротивления, что является надежным сигналом скорого разворота тренда. Мы, полагаясь на правила торговли по пин барам, выставляем отложенный ордер на продажу на несколько пунктов ниже нижней цены закрытия последней свечи. Выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше цены закрытия текущей свечи.

Что получается в итоге? Рамзер стоп-лоса равняется 26 пунктам, а тейк-профит 68 пунктам. Такая сделка предвещает хорошую прибыль с минимальными рисками, согласитесь, что это неплохая тактика ведения торговли, которая может приносить хорошую прибыль. Всегда ли нужно соблюдать такое соотношение?

В случае если трейдер предпочитает скальпинг, то, конечно же, придерживаться этого правила не стоит, надеюсь, понятно, почему. А вот если трейдер является любителем долгосрочной торговли и открывает 2-3 сделки в месяц, то, соблюдать его стоит. При этом трейдер должен входить в рынок только при появлении сильного тренда, а как только это произойдет, он обязательно останется в выигрыше.

Описанное сегодня правило реокмендуется соблюдать всем любителям долгосрочной торговли, но как мы знаем в любом правиле есть исключения.

Так, например, в случае появления на рынке консолидации размер стоп-лосса должен равняться размеру тейк-профита, а если на рынке стабильный тренд, но со значительными откатами, то стоп-лосс можно увеличить в зависимости от текущей волатильнсоти валюной пары.

На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса

Как правильно выставить стоп-лосс? В ходе ведения торгов, полгаться только на описываемое сегодня правило неправильно. Размер зависит, в первую очередь, от вашей тактики ведения торговли.

Ордера лучше всего привязывать к локальным максимумам/минимумам или линиями поддержки и сопротивления.

Если трейдер видит, что размер стоп-лосса является недостаточным, то можно его немного увеличить, независимо от используемого тейк-профита.

Какой стоп-лосс лучше: фиксированный или плавающий

Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то вам стоит использовать только фиксированный размер стоп-лосса. Это нужно для того, чтобы вы могли произвести работу над ошибками, а если тренд будет сильным после срабатывания стопа, то вы сможете открыть еще одну сделку и компенсировать свой предыдущий убыток.

Со временем, по мере накопления опыта, вы сможете перейти к использованию трейлинг-стопа, что позволит вам переносить сделки в безубыточное положение по мере движения цены в нужном направлении.

Когда устанавливать стоп-лосс

Если вы новичок на рынке Форекс, то открывать стоп-лосс вам нужно сразу же после создания ордера. Многие опытные трейдеры открывают стоп-лосс после первой коррекции цены. Такой способ торговли дает неплохие результаты при ведении среднесрочной торговли на парах с низкой и средней волатильностью.

После того как цена опять начинает двигаться в выгодном трейдеру направлении, он создает стоп-лосс и начинает постепенно подтягивать его к тейк-профиту. Здесь важно не передвигать стоп-лосс сильно быстро, а сохранять постоянно между тейк-профитом и стоп-лоссом определенную дистанцию, например, в 30 пунктов.

Стоит ли дожидаться срабатывания Stop-Loss

При получении сигнала о закрытии ордера, его необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания Stop-Loss. Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на подобные сигналы и ждут пока сделка закроется, достигнув уровня Стоп-Лосс, что вызывает негативные последствия.

Читайте также:  Венчурный фонд - что это, виды, топ 20 лучших фондов России

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать Грамотный расчет уровней Stop-Loss оказывает существенное влияние на успешность ведения торгов. К сожалению, далеко не все обучающие материалы уделяют этому аспекту должное внимание, из-за чего многие новички сливают свой изначальный депозит в течение нескольких дней.

Для того чтобы сделать ведение торгов более безопасными, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. При заключении сделок необходимо всегда использовать Stop-Loss. Это необходимо делать даже если вы предпочитаете использовать разнообразные скальпинг-стратегии.
  2. Для открытия сделок необходимо дожидаться оптимального момента для входа в рынок, чтобы расстояние до Стоп-Лосс было меньше ожидаемого уровня прибыли. Ордера, созданные по этим правилам, обычно являются прибыльными.
  3. Ни в коем случае не пересиживайте убытки по ордеру.
  4. Помните о правилах мани менеджмента и ни в коем случае не создавайте сделки с лотом, который составляет более 2% от имеющегося депозита.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать Лишь соблюдение описанных выше правил позволит вам избежать быстрого обнуления торгового депозита, что, в свою очередь, позволит вам со временем стать действительно успешным трейдером.

Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно устанавливать уровень Стоп-Лосс при создании сделок.

Подписывайтесь на мою рассылку и вы всегда будете в курсе последних событий на рынке Форекс. Помните, что для того, чтобы добиться успеха и получать стабильный доход на валютном рынке, необходимо потратить определенное время на обучение.

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/vystavljaem-stop-loss-pravilno.html

Стоп лосс и тейк профит: что это и как правильно выставить

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера.

На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций.

Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери».

Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий.

Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера.

Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней.

А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить  о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после.

В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell.

Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет.

Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit.

Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов.

На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли.

Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Стоп лосс - что это, как правильно рассчитать и использовать

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них.

Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума.

take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка.

Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее.

А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками  – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Источник: https://law03.ru/finance/article/chto-takoe-stop-loss-i-tejk-profit

Стоп лосс и Тейк профит — что это и как правильно выставить

В этой статье речь пойдет о двух важных вещах, без которых немыслим хоть сколько-нибудь успешный трейдинг, а именно стоп лосс и тейк профит — что это и как правильно их выставить и рассчитать. Так же рассмотрим некоторые приемы и индикаторы, которые нам в этом помогут. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!

Приведенные ниже варианты выставления стоп лосс и тейк профит — это далеко не полный список, так как вариантов существует огромное множество и многие весьма схожи. Мы рассмотрим основные способы, которые дадут представление о вопросе и которые сразу можно взять на вооружение и либо применять в торговле в неизменном виде, либо использовать как основу для своих собственных экспериментов.

Стоп лосс (Stop Loss, SL) — отложенный ордер, ограничивающий убытки, в дословном переводе с английского — остановить потери.

Этот ордер выставляется с целью строго ограничить ваши потери заранее просчитанной суммой, которую вы готовы принять в качестве убытка.

Именно стоп лосс позволяет выйти из рынка пока еще не слишком поздно, пока убыток еще мал и не уничтожил ваш депозит.

Тейк профит (Take Profit, TP) — отложенный ордер, фиксирующий прибыль, в дословном переводе с английского — брать прибыль. Устанавливая TP, мы решаем, где будет наш «целевой уровень» и если цена достигает этого уровня, мы хотим выйти из рынка и забрать нашу прибыль.

Стоп лосс и тейк профит — технические моменты установки

Новички нередко путаются, где именно выставлять SL и TP в каждом конкретном случае. Чтобы легко усвоить этот нехитрый момент, взгляните на картинки ниже.

Если мы покупаем:

Если мы покупаем, то мы хотим, чтобы цена росла и график шел вверх, так как в этом случае мы получаем прибыль. Ну а, поскольку, Тейк профит и служит для фиксации прибыли, то выставить его мы должны вверху, выше цены открытия позиции.

А Стоп лосс, в таком случае, будет внизу, ниже цены открытия позиции, так как если цена пойдет вниз, то именно там будут для нас убытки, а SL служит для их ограничения.

Если мы продаем:

Если мы продаем, то хотим, чтобы цена падала, т.е график шел вниз. Значит, в этом случае фиксировать прибыль мы будем ниже цены открытия — там и устанавливаем Тейк профит.

А убытки мы будем получать, если цена пойдет вверх и чтобы ограничить размер этих убытков, здесь выставляем стоп лосс — выше цены открытия позиции.

Таким образом:

Для ордера Buy: Cтоп лосс ниже цены открытия, Тейк профит — выше цены открытия.

Для ордера Sell: Cтоп лосс выше открытия, Тейк профит — ниже.

Стоп лосс и Тейк профит — это просто

Установить SL и TP не сложно. Можно сделать это

  • сразу во время открытия позиции — менее удобно
  • а можно уже после открытия — более удобно

Разберем по порядку.

Чтобы выставить SL по время открытия позиции, нужно в окне открытия ордера вручную ввести нужные значение в соответствующие поля. Это не слишком удобно, особенно если ордеров нужно открыть несколько.

После того, как нужные значения введены, остается нажать кнопу Sell или Buy и позиция будет открыта с уже выставленными стоп лосс и тейк профит.

Читайте также:  НПФ Наследие - официальный сайт, плюсы и минусы, отзывы

Более удобный вариант, как выставить стоп лосс и тейк профит — это уже после того, как открыта позиция.

То есть, в окне открытия ордера вручную уже ничего вводить не надо, просто оставляем нули, открываем ордер и все.

После этого, наводим курсор мыши на открытый ордер в терминале, зажимаем левую кнопку мыши и тащим появившуюся пунктирную линию туда, где планируем установить стоп лосс и тейк профит.

Лично я пользуюсь вторым способом, так гораздо быстрее и удобнее.

Размеры стоп лосса и тейк профита связаны

Я имею в виду не программно, а с точки зрения мани менеджмента Форекс.

Хотелось бы лишний раз упомянуть о том, что размер стоп лосса должен быть по крайней мере в 2 раза (а лучше 3-5 раз) меньше, чем размер тейк профита.

Так за счет одной прибыльной сделки можно покрыть убыток от нескольких неудачных сделок. При этом стоп лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Как выставить стоп лосс и тейк профит — методы

Обычно стоп лосс и тейк профит ставятся в соответствии с:

  1. правилами определенной торговой системы
  2. основываясь на показаниях какого-либо индикатора, советника или инструмента графического анализа
  3. основываясь на простом математическом вычислении — когда размер стопа берется в несколько раз меньше тейк профита, либо TP в несколько раз больше SL. Об этом упоминалось в предыдущем абзаце о связи размеров SL и TP. Так же этот метод часто комбинируется с двумя предыдущими.

Немного примеров для закрепления. Первый пункт — выставление по правилам определенной торговой системы. Возьмем Фигуры продолжения тренда. Есть такая фигура — Флаг.

Открыв позицию на покупку у низов, ожидаем отскока от трендовой линии и роста котировок. Стоп лосс устанавливаем, допустим, на 300пп ниже трендовой линии, а тейк профит выставляем основываясь на вычислении — как в третьем пункте. Размер стоп лосса умножим, допустим, на 3 и получим наш тейк профит.
Это простейшие, но вполне применимые на практике примеры.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в теме и правда ли вы готовы начать использовать Stop loss и Take profit или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

Источник: https://profitov.net/stop-loss-i-take-profit-chto-eto-i-kak-pravilno-vyistavit/

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке — это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере.

Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа).

Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа.

Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р.

В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы.

Но, бывают моменты когда сделать это необходимо.

Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются.

Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем.

Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг.

Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум.

По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита.

Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю.

Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали.

Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка.

Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным.

Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса.

Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

  • В терминале квик тейк профит можно двумя способами: Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
  • И непосредственно на графике

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Соотношение 1 к 3 Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100. В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/325950.php

Ссылка на основную публикацию